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BILAN GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE 2016 Siren 736520099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6100	6100		
Fonds commercial	153211		153211	153211
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39470	27686	11783	15578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87843	85150	2693	5801
Autres immobilisations corporelles	83259	58007	25252	26433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9314		9314	4849
TOTAL (I)	379196	176943	202253	205872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90439		90439	84183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6187560	123182	6064378	3398133
Autres créances	1285760	190	1285570	2285453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9		9	9
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7563767	123372	7440396	5767778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7942963	300315	7642648	5973650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	555466		555466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6251		6251	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55547		55547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1166		37186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218413		361001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400016		1015451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104000		120000	
Provisions pour charges	374778		291720	
TOTAL (III)	478778		411720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66578		21542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18737		17635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173766		322614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3913730		2025868	
Dettes fiscales et sociales	2387502		2020237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2333	
Autres dettes	203542		136251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6763855		4546479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7642648		5973650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963899		963899	871501
Production vendue biens				
Production vendue services	32014335	979428	32993763	23907857
Chiffres d’affaires nets	32978234	979428	33957662	24779358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106562	155440
Autres produits			190877	10859
Total des produits d’exploitation (I)			34255101	24945656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1470240	1162127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6256	8713
Autres achats et charges externes			26984005	18122753
Impôts, taxes et versements assimilés			312479	276643
Salaires et traitements			4025813	3142908
Charges sociales			1589963	1397299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12559	12948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69643	100791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130967	164401
Autres charges			136702	133542
Total des charges d’exploitation (II) 			34726113	24522124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-471012	423533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6945	5635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6945	5635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1733	1034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1733	1034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5212	4601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-465800	428133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17795		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18195		3845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2328		157836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232		1515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2560		159351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15635		-155506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231751		-113046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34280241		24955136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34498655		24594135	
BENEFICE OU PERTE	-218413		361001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235000		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		393000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				373000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188000	13000	29000	171000
AMORTISSEMENTS Total Général	194000	13000	29000	178000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				479000
Total Provisions pour risques et charges	412000	131000	64000	479000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	412000	131000	64000	479000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6188000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	666000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7453000	7214000	239000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85000	85000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3914000	3914000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326000	326000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6764000	6762000	2000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135