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BILAN LA MARNAISE 2018 Siren 736120270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80048	52988	27060	13875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2385367	176354	2209013	322013
Constructions	373103	143224	229879	257626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2414194	2213064	201129	176400
Autres immobilisations corporelles	1057705	914652	143053	67830
Immobilisations en cours	3400		3400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8635		8635	8635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	183043		183043	178510
Autres immobilisations financières	63455		63455	63455
TOTAL (I)	6568950	3500282	3068668	1088344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264464		264464	251871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	276466		276466	94227
Clients et comptes rattachés	3193793	20703	3173089	2686420
Autres créances	461173		461173	196948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107145		107145	107145
Disponibilités	1430437		1430437	3419230
Charges constatées d’avance	743315		743315	870837
TOTAL (II)	6476792	20703	6456089	7626677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13045742	3520985	9524757	8715020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4983677		4766221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382867		577456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6026544		6003677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268822		370271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	268822		370271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	650		650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			51906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1204663		1058972	
Dettes fiscales et sociales	1001422		1207496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21977		21377	
Produits constatés d’avance (2)	679		671	
TOTAL (IV)	3229391		2341073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9524757		8715020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	650			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11079729		11079729	9933389
Production vendue services	214086		214086	190506
Chiffres d’affaires nets	11293816		11293816	10123895
				
Production stockée				
Production immobilisée				58907
Subventions d’exploitation			7652	-1039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326378	182649
Autres produits			27100	9072
Total des produits d’exploitation (I)			11654945	10373485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2981292	2490285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12593	52390
Autres achats et charges externes			3662729	2794640
Impôts, taxes et versements assimilés			335610	213793
Salaires et traitements			2559320	2528886
Charges sociales			1413466	1448691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168427	160799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			97521	92073
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3701	1756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23004	22007
Total des charges d’exploitation (II) 			11232477	9805320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422469	568165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11495	5660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11495	5660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11495	13407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410974	581572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50226		39474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		475940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69226		515414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24892		18028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13677		244414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38569		262442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30657		252972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			44421	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58764		212668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11724171		10907967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11341304		10330511	
BENEFICE OU PERTE	382867		577456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60804		19795
Total Immobilisations corporelles		4182054		2131562
Total Immobilisations financières		250600		12343
Total Général		4493459		2163700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			551	80048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79848	6233768
Prêts et immobilisations financières			7811	
Total Immobilisations financières			7811	255133
Total Général			88209	6568950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46929	6610	551	52988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3358186	161817	72709	3447294
AMORTISSEMENTS Total Général	3405115	168427	73260	3500282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				268822
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370271	97521	198970	268822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17825	3701	822	20703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17825	3701	822	20703
TOTAL GENERAL	388095	101222	199792	289526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101222	199792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	183043	183043		
Autres immobilisations financières	63455	63455		
Clients douteux ou litigieux	24807	24807		
Autres créances clients	3168986	3168986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5300	5300		
Impôts sur les bénéfices	287308	287308		
T. V. A.	92996	92996		
Autres impôts, taxes versements assimilés	909	909		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74259	74259		
Charges constatées d’avance	743315	743315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4644778	4644778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1204663	1204663		
Personnel et comptes rattachés	232414	232414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225870	225870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492496	492496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50642	50642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21977	21977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679	679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3229391	3229391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel