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BILAN LA MARNAISE 2017 Siren 736120270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60804	46929	13875	16239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	498367	176354	322013	327981
Constructions	373103	115477	257626	53903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2320397	2143996	176400	202357
Autres immobilisations corporelles	990188	922358	67830	122943
Immobilisations en cours				5179
Avances et acomptes				206640
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8635		8635	8635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	178510		178510	177726
Autres immobilisations financières	63455		63455	61455
TOTAL (I)	4493459	3405115	1088344	1183058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251871		251871	304260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94227		94227	106211
Clients et comptes rattachés	2704244	17825	2686420	2114344
Autres créances	196948		196948	486879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107145		107145	1707145
Disponibilités	3419230		3419230	1523728
Charges constatées d’avance	870837		870837	928241
TOTAL (II)	7644501	17825	7626677	7170807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12137960	3422939	8715020	8353866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4766221		4646692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577456		479529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6003677		5786221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370271		369634	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	370271		369634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	650		650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51906		51906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1058972		988416	
Dettes fiscales et sociales	1207496		1135385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21377		21003	
Produits constatés d’avance (2)	671		650	
TOTAL (IV)	2341073		2198011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8715020		8353866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2289167		2146104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9933389		9933389	9991126
Production vendue services	190506		190506	186492
Chiffres d’affaires nets	10123895		10123895	10177619
				
Production stockée				
Production immobilisée			58907	5179
Subventions d’exploitation			-1039	2068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182649	185625
Autres produits			9072	5968
Total des produits d’exploitation (I)			10373485	10376458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2490285	2607332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52390	-173700
Autres achats et charges externes			2794640	2970012
Impôts, taxes et versements assimilés			213793	197340
Salaires et traitements			2528886	2538206
Charges sociales			1448691	1414237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160799	162977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92073	108194
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1756	5696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22007	37174
Total des charges d’exploitation (II) 			9805320	9867468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568165	508990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9996	9996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9072	37240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19068	47236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5660	6714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5660	6714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13407	40522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581572	549512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39474		7834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475940		41500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515414		49334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18028		5554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244414		8735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262442		14289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252972		35045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44421			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212668		105028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10907967		10473028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10330511		9993499	
BENEFICE OU PERTE	577456		479529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74697		
Total Immobilisations corporelles		4276400		556078
Total Immobilisations financières		247816		13985
Total Général		4598913		570063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13893	60804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		250649	399775	4182054
Prêts et immobilisations financières			11201	
Total Immobilisations financières			11201	250600
Total Général		250649	424869	4493459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58458	2364	13893	46929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3357397	158435	157646	3358186
AMORTISSEMENTS Total Général	3415855	160799	171539	3405115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				370271
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	369634	92073	91437	370271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17729	1756	1660	17825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17729	1756	1660	17825
TOTAL GENERAL	387362	93829	93097	388095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93829	93097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	178510	178510		
Autres immobilisations financières	63455	63455		
Clients douteux ou litigieux	21350			
Autres créances clients	2682894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56300			
T. V. A.	88121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52027			
Charges constatées d’avance	870837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4013994	3992644	21350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1058972	1058972		
Personnel et comptes rattachés	241285	241285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503650	503650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404610	404610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57952	57952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21377	21377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	671	671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2289167	2289167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel