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BILAN GINARD INVEST 2018 Siren 735880163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	506220	465592	40628	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	346949	309025	37924	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328877	221215	107662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3715193	77080	3638113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640		3640	
TOTAL (I)	4950879	1072913	3877966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34493		34493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507696		507696	
Autres créances	863145		863145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	1656014		1656014	
Charges constatées d’avance	19049		19049	
TOTAL (II)	3230397		3230397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8181276	1072913	7108363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	661000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	211752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3649033			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	828494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5416379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	522705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141434			
Dettes fiscales et sociales	667834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54561			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7108363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119414		119414	
Production vendue biens				
Production vendue services	2492280		2492280	
Chiffres d’affaires nets	2611694		2611694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117633	
Autres produits			3216	
Total des produits d’exploitation (I)			2733737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108373	
Variation de stock (marchandises)			-6473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633097	
Impôts, taxes et versements assimilés			47641	
Salaires et traitements			1305690	
Charges sociales			530771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			2697435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740192	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213728	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			937672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3688657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860163			
BENEFICE OU PERTE	828494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3778			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486212		20008
Total Immobilisations corporelles		672399		87085
Total Immobilisations financières		3748893		19940
Total Général		4907504		127033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83658	675826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3768833
Total Général			83658	4950879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428682	36910		465592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572205	121277	163241	530240
AMORTISSEMENTS Total Général	1000886	158187	163241	995832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3640		3640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507696	507696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30584	30584		
T. V. A.	26528	26528		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26363	26363		
Divers				
Groupe et associés	695503	695503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84166	84166		
Charges constatées d’avance	19049	19049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393530	1389890	3640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304826	119243	185583	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624	624		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141434	141434		
Personnel et comptes rattachés	327768	327768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265747	265747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57000	57000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17319	17319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	541361	541361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35906	35906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691985	1506402	185583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel