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BILAN VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY 2021 Siren 735750093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288256	261029	27227	43167
Fonds commercial	3433	3433		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272751	137032	135719	152991
Constructions	13934534	12117833	1816701	1947512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21748323	16299141	5449182	5883931
Autres immobilisations corporelles	1495738	1338835	156904	197373
Immobilisations en cours	2927239		2927239	1071240
Avances et acomptes				80572
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202342		202342	202342
Prêts	30070		30070	35395
Autres immobilisations financières	20000		20000	50000
TOTAL (I)	40922686	30157303	10765384	9664524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	808059	20000	788059	632489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1291574		1291574	926716
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7140		7140	27305
Clients et comptes rattachés	6906912	3332	6903581	5280218
Autres créances	959577		959577	1389695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15333235		15333235	16024886
Charges constatées d’avance	321455		321455	280414
TOTAL (II)	25627952	23332	25604621	24561723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66550639	30180635	36370004	34226245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15599183		15080640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539360		973543	
Subventions d’investissement	2311450		2044294	
Provisions réglementées	4538030		4362104	
TOTAL (I)	23560023		23032581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	38813		68311	
TOTAL (II)	38813		68311	
Provisions pour risques	568138		546331	
Provisions pour charges	166710		167710	
TOTAL (III)	734848		714041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3856053		3541127	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6593843		4725111	
Dettes fiscales et sociales	1456620		1411562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83180		647974	
Autres dettes	46624		85539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12036320		10411312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36370004		34226245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35859		35859	55811
Production vendue biens	54788122	1378414	56166536	55435243
Production vendue services	400053		400053	357834
Chiffres d’affaires nets	55224034	1378414	56602448	55848888
				
Production stockée			364736	-376674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624333	796879
Autres produits			11755	740
Total des produits d’exploitation (I)			57618272	56294833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9530	32156
Variation de stock (marchandises)				22085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41785977	40868797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153517	226403
Autres achats et charges externes			7224235	6088049
Impôts, taxes et versements assimilés			620680	756921
Salaires et traitements			4144409	4072711
Charges sociales			1528557	1515322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1249489	1183916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23332	22176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229540	555331
Autres charges			21663	21854
Total des charges d’exploitation (II) 			56683896	55365719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			934377	929114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2204	4359
Autres intérêts et produits assimilés			31023	24279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33228	28637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26863	30422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26863	30422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6365	-1785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940742	927329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7915		13615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163119		521717	
Reprises sur provisions et transferts de charges	417145		350894	
Total des produits exceptionnels (VII)	588180		886225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59163		12525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	593071		574087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661328		586613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73148		299612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328233		253398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58239680		57209695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57700320		56236152	
BENEFICE OU PERTE	539360		973543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293079		13863
Total Immobilisations corporelles		38205808		2461479
Total Immobilisations financières		287737		25000
Total Général		38786624		2500341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15252	291689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		80572		
Total Immobilisations corporelles		80572	208130	40378585
Prêts et immobilisations financières			60325	
Total Immobilisations financières			60325	252412
Total Général		80572	283707	40922686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249912	20708	6157	264463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28872189	1228781	208130	29892840
AMORTISSEMENTS Total Général	29122100	1249489	214287	30157303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30070	28370	1700	
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	3445		3445	
Autres créances clients	6903467	6903467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7395	7395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8137	8137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435367	435367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400000	400000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110292	110292		
Charges constatées d’avance	321455	321455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8239628	8214483	25145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3856053	948915	2878349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6593843	6593843		
Personnel et comptes rattachés	714097	714097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589005	589005		
Impôts sur les bénéfices	29906	29906		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123740	123740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83180	83180		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46624	46624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12036449	9129311	2878349	28789
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1260591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	943697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel