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BILAN VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY 2020 Siren 735750093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289645	246478	43167	36720
Fonds commercial	3433	3433		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272751	119760	152991	170263
Constructions	13901027	11953516	1947512	2111784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21369383	15485452	5883931	4152827
Autres immobilisations corporelles	1510835	1313462	197373	331977
Immobilisations en cours	1071240		1071240	23864
Avances et acomptes	80572		80572	692091
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202342		202342	201544
Prêts	35395		35395	49865
Autres immobilisations financières	50000		50000	41250
TOTAL (I)	38786624	29122100	9664523	7812184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	654542	22053	632489	857521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	926839	123	926716	1303134
Marchandises				22085
Avances et acomptes versés sur commandes	27305		27305	26497
Clients et comptes rattachés	5280218		5280218	5581214
Autres créances	1389695		1389695	1024784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16024886		16024886	13214545
Charges constatées d’avance	280414		280414	219853
TOTAL (II)	24583897	22176	24561722	22249632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63370521	29144276	34226245	30061816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15080640		14740769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973543		534871	
Subventions d’investissement	2044294		187617	
Provisions réglementées	4362104		4139751	
TOTAL (I)	23032581		20175007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	68311		68311	
TOTAL (II)	68311		68311	
Provisions pour risques	546331		513248	
Provisions pour charges	167710		167710	
TOTAL (III)	714041		680958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3541127		2354673	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4725111		5123815	
Dettes fiscales et sociales	1411562		1327254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	647974		269299	
Autres dettes	85539		62500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10411312		9137540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34226245		30061816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55811		55811	100620
Production vendue biens	54223460	1211783	55435243	54817962
Production vendue services	357834		357834	353781
Chiffres d’affaires nets	54637105	1211783	55848888	55272362
				
Production stockée			-376674	338910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	4948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796879	729729
Autres produits			740	411
Total des produits d’exploitation (I)			56294833	56346360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32156	82465
Variation de stock (marchandises)			22085	-853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40868797	41454375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			226403	-166693
Autres achats et charges externes			6088049	6547873
Impôts, taxes et versements assimilés			756921	703515
Salaires et traitements			4072711	4020811
Charges sociales			1515322	1469382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1183916	1077006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22176	57351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			555331	522248
Autres charges			21854	20994
Total des charges d’exploitation (II) 			55365719	55788475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929114	557885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4359	
Autres intérêts et produits assimilés			24279	28369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28637	28369
Total des produits financiers (V)			28637	28369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30422	32399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30422	32399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1784	-4030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927329	553856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13615		11208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	521717		89955	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350894		384360	
Total des produits exceptionnels (VII)	886225		485523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12525		19967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	574087		397766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586613		419164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299612		66359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253398		85343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57209695		56860252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56236152		56325381	
BENEFICE OU PERTE	973543		534871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	129