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BILAN VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY 2019 Siren 735750093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262483	225764	36720	18459
Fonds commercial	3433	3433		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272751	102488	170263	187535
Constructions	13901027	11789243	2111784	2276397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19080754	14927927	4152827	4359958
Autres immobilisations corporelles	1510835	1178858	331977	356398
Immobilisations en cours	23864		23864	260100
Avances et acomptes	692091		692091	20610
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201544		201544	1344
Prêts	49865		49865	83251
Autres immobilisations financières	41250		41250	41250
TOTAL (I)	36039897	28227712	7812184	7605302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	880944	23423	857521	683879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1303513	379	1303134	964289
Marchandises	22085		22085	21232
Avances et acomptes versés sur commandes	26497		26497	5576
Clients et comptes rattachés	5614762	33549	5581214	5431888
Autres créances	1024784		1024784	984600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13214545		13214545	14054697
Charges constatées d’avance	219853		219853	240460
TOTAL (II)	22306983	57351	22249632	22386621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58346880	28285064	30061816	29991923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14740769		13845201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534871		1285568	
Subventions d’investissement	187617		256692	
Provisions réglementées	4139751		4170926	
TOTAL (I)	20175007		20130386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	68311		74320	
TOTAL (II)	68311		74320	
Provisions pour risques	513248		498944	
Provisions pour charges	167710		167710	
TOTAL (III)	680958		666654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2354673		2689328	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5123815		4399673	
Dettes fiscales et sociales	1327254		1460092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269299		530889	
Autres dettes	62500		40580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9137540		9120563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30061816		29991923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100620		100620	126182
Production vendue biens	53619079	1198883	54817962	53883951
Production vendue services	353781		353781	366038
Chiffres d’affaires nets	54073479	1198883	55272362	54376172
				
Production stockée			338910	-30149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4948	8065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729729	1064113
Autres produits			411	279
Total des produits d’exploitation (I)			56346360	55418480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82465	80609
Variation de stock (marchandises)			-853	9621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41454375	39802081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166693	-4641
Autres achats et charges externes			6547873	5936240
Impôts, taxes et versements assimilés			703515	758644
Salaires et traitements			4020811	4081043
Charges sociales			1469382	1714094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1077006	1005619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57351	30686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			522248	507944
Autres charges			20994	20565
Total des charges d’exploitation (II) 			55788475	53942506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557885	1475975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28369	39601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28369	39601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32399	30123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32399	30123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4030	9478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553856	1485453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89955		153791	
Reprises sur provisions et transferts de charges	384360		384523	
Total des produits exceptionnels (VII)	485523		538314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19967		41480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	397766		345828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419164		387308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66359		151007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85343		338599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56860252		55996396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56325381		54710828	
BENEFICE OU PERTE	534871		1285568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel