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BILAN VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY 2018 Siren 735750093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246519	228060	18459	34016
Fonds commercial	3433	3433		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272751	85216	187535	157565
Constructions	13901027	11624630	2276397	2407232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18824091	14464133	4359958	4218733
Autres immobilisations corporelles	1416137	1059739	356398	327845
Immobilisations en cours	260100		260100	49483
Avances et acomptes	20610		20610	72633
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1344		1344	1344
Prêts	83251		83251	106381
Autres immobilisations financières	41250		41250	41250
TOTAL (I)	35070513	27465211	7605302	7416482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	714251	30372	683879	694748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	964603	314	964289	993549
Marchandises	21232		21232	30853
Avances et acomptes versés sur commandes	5576		5576	9240
Clients et comptes rattachés	5431888		5431888	6610349
Autres créances	984600		984600	717097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14054697		14054697	12292481
Charges constatées d’avance	240460		240460	131696
TOTAL (II)	22417307	30686	22386621	21480014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57487820	27495897	29991923	28896496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13845201		13347060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1285568		875141	
Subventions d’investissement	256692		341438	
Provisions réglementées	4170926		4092297	
TOTAL (I)	20130386		19227937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	74320		77423	
TOTAL (II)	74320		77423	
Provisions pour risques	498944		600590	
Provisions pour charges	167710		212580	
TOTAL (III)	666654		813169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2689328		2120395	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4399673		4839877	
Dettes fiscales et sociales	1460092		1674043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	530889		108433	
Autres dettes	40580		35220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9120563		8777967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29991923		28896496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126182		126182	125706
Production vendue biens	52981758	902193	53883951	53426669
Production vendue services	366038		366038	364280
Chiffres d’affaires nets	53473978	902193	54376172	53916654
				
Production stockée			-30149	-164415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8065	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064113	435910
Autres produits			279	99
Total des produits d’exploitation (I)			55418480	54198248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80609	85930
Variation de stock (marchandises)			9621	10087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39802081	39349254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4641	-94405
Autres achats et charges externes			5936240	5828193
Impôts, taxes et versements assimilés			758644	775723
Salaires et traitements			4081043	3821442
Charges sociales			1714094	1506721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005619	950415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30686	16064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			507944	611874
Autres charges			20565	25395
Total des charges d’exploitation (II) 			53942506	52886694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1475975	1311554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20
Autres intérêts et produits assimilés			39601	29981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39601	30877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30123	40279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30123	40279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9478	-9401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1485453	1302153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			99006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153791		140523	
Reprises sur provisions et transferts de charges	384523		231338	
Total des produits exceptionnels (VII)	538314		470866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41480		13090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	345828		431891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387308		444981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151007		25886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12293		31369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338599		421529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55996396		54699992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54710828		53824851	
BENEFICE OU PERTE	1285568		875141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				667000
Total Provisions pour risques et charges	766000	508000	607000	667000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	766000	508000	607000	667000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	137