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BILAN VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY 2016 Siren 735750093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233910	194481	39429	21214
Fonds commercial	3433	3433		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207251	57162	150088	162994
Constructions	13868001	11296800	2571202	2736589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18097890	13809006	4288884	4087182
Autres immobilisations corporelles	1642523	1196456	446067	396534
Immobilisations en cours	72335		72335	58100
Avances et acomptes				167610
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1344		1344	1344
Prêts	84583		84583	96368
Autres immobilisations financières	41250		41250	41250
TOTAL (I)	34252520	26557338	7695182	7769186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615205	8540	606665	693738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1159167	4914	1154253	968795
Marchandises	40939		40939	38609
Avances et acomptes versés sur commandes	9240		9240	19990
Clients et comptes rattachés	5144361		5144361	4834598
Autres créances	736779		736779	1393252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11676020		11676020	10801630
Charges constatées d’avance	177199		177199	180956
TOTAL (II)	19558909	13453	19545456	18931568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53811429	26570791	27240638	26700754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12715849		12392564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011211		623286	
Subventions d’investissement	457862		606678	
Provisions réglementées	3894002		3485772	
TOTAL (I)	18650923		17680300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	52517		52472	
TOTAL (II)	52517		52472	
Provisions pour risques	164343		104666	
Provisions pour charges	207295		366159	
TOTAL (III)	371638		470825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1630426		2155507	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4990809		4970743	
Dettes fiscales et sociales	1346159		1315816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136982		27764	
Autres dettes	61183		27327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8165560		8497157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27240638		26700754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122740		122740	142541
Production vendue biens	47241708	562743	47804451	49528896
Production vendue services	341517		341517	340853
Chiffres d’affaires nets	47705966	562743	48268709	50012290
				
Production stockée			190343	109339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10896	11751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528226	322702
Autres produits			83	21
Total des produits d’exploitation (I)			48998258	50456102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92853	104466
Variation de stock (marchandises)			-2331	1779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34164061	36729602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82133	-51805
Autres achats et charges externes			6205424	6172654
Impôts, taxes et versements assimilés			713927	743471
Salaires et traitements			3759744	3445897
Charges sociales			1464906	1326957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865607	788849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13453	3628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164343	316748
Autres charges			24971	24335
Total des charges d’exploitation (II) 			47549090	49606581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1449167	849521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174	444
Autres intérêts et produits assimilés			53153	73328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53328	73772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44169	54946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44169	54946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9159	18826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1458326	868346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168280		249935	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130321		117009	
Total des produits exceptionnels (VII)	298602		367079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3984		1198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	538878		603443	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542862		613052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244260		-245973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202855		-912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49350187		50896953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48338976		50273667	
BENEFICE OU PERTE	1011211		623286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel