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BILAN TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS CASTAGNA 2017 Siren 735720427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7901	6129	1772	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52670	94	52576	
Constructions	750835	640579	110256	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485453	464361	21092	
Autres immobilisations corporelles	1327514	1088540	238973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	
Prêts				
Autres immobilisations financières	162022		162022	
TOTAL (I)	2786722	2199704	587017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38402		38402	
En cours de production de biens	51024		51024	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427587		427587	
Autres créances	200744	62790	137954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	442000		442000	
Disponibilités	1290763		1290763	
Charges constatées d’avance	10945		10945	
TOTAL (II)	2461466	62790	2398676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5248188	2262494	2985693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	352000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200			
Réserves statutaires ou contractuelles	1686382			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2332244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3360			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2851			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254888			
Dettes fiscales et sociales	376800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15548			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2985693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1020811		1020811	
Production vendue services	2099686		2099686	
Chiffres d’affaires nets	3120498		3120498	
				
Production stockée			-53756	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97305	
Autres produits			120	
Total des produits d’exploitation (I)			3164168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1920	
Autres achats et charges externes			1210375	
Impôts, taxes et versements assimilés			45337	
Salaires et traitements			601418	
Charges sociales			216789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2811813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1963	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1853	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21146			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3190462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931800			
BENEFICE OU PERTE	258662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	321212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13228		
Total Immobilisations corporelles		2578270		
Total Immobilisations financières		162344		
Total Général		2753842		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2616475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162344
Total Général				2786722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12740	714	7325	6129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144381	136141	86946	2193576
AMORTISSEMENTS Total Général	2157122	136855	94271	2199705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3360
Total Provisions pour risques et charges		3360		3360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3360		3360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3360		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162022			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200744			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801299	639277	162022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2398	2398		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254888	254888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376801	376801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15548	15548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650089	650089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel