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BILAN TOILES DE MAYENNE 2021 Siren 735750143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1005555	127760	877795	877795
Autres immobilisations incorporelles	40658	9525	31133	1324
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	393300		393300	406800
Constructions	2169771	412853	1756918	1898400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292384	266925	25459	31293
Autres immobilisations corporelles	1312197	745883	566314	637724
Immobilisations en cours	16341		16341	23055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	12
Prêts				
Autres immobilisations financières	168466		168466	158716
TOTAL (I)	5403684	1562946	3840738	4040120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330587	159605	170982	147322
En cours de production de biens	70913	1131	69782	53358
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1081169	62485	1018684	1213423
Marchandises	164924	19648	145276	144400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333390	5972	327418	374513
Autres créances	125940		125940	193227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39505		39505	
Disponibilités	614192		614192	270686
Charges constatées d’avance	37410		37410	39338
TOTAL (II)	2798031	248841	2549190	2436267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8201715	1811787	6389928	6476387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1052814		1052814	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457355		2407503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			2294086	
Réserve légale (1)	57474		57474	
Réserves statutaires ou contractuelles	1053139		1053139	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50162		50162	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140		-4039245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190308		-205129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2480495		2670803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741782		510532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2241413		2271604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291756		269339	
Dettes fiscales et sociales	626426		752850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8055		1259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3909433		3805584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6389928		6476387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1508202		1576064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5172101	4804472
Chiffres d’affaires nets			5172101	4804472
				
Production stockée			-172892	-119338
Production immobilisée				7255
Subventions d’exploitation			174915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67017	112459
Autres produits			1289	6136
Total des produits d’exploitation (I)			5242430	4810985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379431	346328
Variation de stock (marchandises)			564	1547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			924501	817594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28925	38036
Autres achats et charges externes			1557847	1458671
Impôts, taxes et versements assimilés			86342	92456
Salaires et traitements			1899296	1765991
Charges sociales			500971	464122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160309	99542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7630	9211
Total des charges d’exploitation (II) 			5504099	5093499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261669	-282514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			461	480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461	480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11816	12816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11816	12816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11355	-12336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273024	-294850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2489		31077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98750		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101239		35243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13739		3316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13735			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95650		3316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5589		31927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77127		-57794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5344130		4846708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5534438		5051837	
BENEFICE OU PERTE	-190308		-205129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1111828		30255
Total Immobilisations corporelles		4283473		25887
Total Immobilisations financières		163728		12595
Total Général		5559029		68737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95870	1046213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23055	102313	4183992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2845	173478
Total Général		23055	201027	5403684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104949	447	95870	9525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286201	173598	34138	1425661
AMORTISSEMENTS Total Général	1391150	174044	130008	1435187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	127760			127760
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	233621	10688	1440	242869
Sur comptes clients	4076	5444	3548	5972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365457	16132	4988	376601
TOTAL GENERAL	365457	16132	4988	376601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16132	4988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168466		168466	
Clients douteux ou litigieux	10228	10228		
Autres créances clients	323163	323163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-11072	-11072		
Impôts sur les bénéfices	77127	77127		
T. V. A.	17295	17295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42591	42591		
Charges constatées d’avance	37410	37410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665207	496741	168466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741782	97475	438670	205637
Emprunts et dettes financières divers	1954103	197180	851777	905146
Fournisseurs et comptes rattachés	291756	291756		
Personnel et comptes rattachés	322786	322786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228620	228620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56472	56472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18548	18548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287310	287310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8055	8055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909433	1508202	1290447	1110783
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel