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BILAN TOILES DE MAYENNE 2020 Siren 735750143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1005555	127760	877795	877795
Autres immobilisations incorporelles	106273	104949	1324	1754
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406800		406800	10862
Constructions	2235820	337419	1898400	176486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294833	263540	31293	35667
Autres immobilisations corporelles	1322966	685242	637724	520296
Immobilisations en cours	23055		23055	13877
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12		12	12
Prêts				
Autres immobilisations financières	158716		158716	160005
TOTAL (I)	5559030	1518910	4040120	1801755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301662	154340	147322	191830
En cours de production de biens	53358		53358	84306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1271616	58193	1213423	1287037
Marchandises	165488	21088	144400	144603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374513		374513	275668
Autres créances	197302	4076	193227	129245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1	1		39505
Disponibilités	270686		270686	102220
Charges constatées d’avance	39338		39338	63861
TOTAL (II)	2673964	237697	2436267	2318277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8232994	1756607	6476387	4120031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1052814		1052814	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2407503		2407503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2294086			
Réserve légale (1)	57474		57474	
Réserves statutaires ou contractuelles	1053139		1053139	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50162		50162	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4039245		-3763017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-205129		-276228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2670803		581847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510532		172919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2271604		2233632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269339		447619	
Dettes fiscales et sociales	752850		645782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3669	
Autres dettes	1259		34564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3805584		3538185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6476387		4120031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576064		1511126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5165
Production vendue biens				
Production vendue services			4804472	6259608
Chiffres d’affaires nets			4804472	6264773
				
Production stockée			-119338	300011
Production immobilisée			7255	43688
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112459	104835
Autres produits			6136	8360
Total des produits d’exploitation (I)			4810985	6721668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346328	653801
Variation de stock (marchandises)			1547	-16143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			817594	1525484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38036	-92891
Autres achats et charges externes			1458671	1932753
Impôts, taxes et versements assimilés			92456	94969
Salaires et traitements			1765991	2237038
Charges sociales			464122	621376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99542	107210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9211	7965
Total des charges d’exploitation (II) 			5093499	7077453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282514	-355785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés			480	642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12816	6319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12816	6319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12336	-5677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294850	-361462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31077		128682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35243		130182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3316		84916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3316		110027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31927		20155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57794		-65079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4846708		6852492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5051837		7128719	
BENEFICE OU PERTE	-205129		-276228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1111828		
Total Immobilisations corporelles		1958124		2375930
Total Immobilisations financières		165017		2425
Total Général		3234970		2378355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1111828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36733	13848	4283473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3714	163728
Total Général		36733	17562	5559030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104519	430		104949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1200937	99112	13848	1286201
AMORTISSEMENTS Total Général	1305456	99542	13848	1391150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	127760			127760
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243269		9648	233621
Sur comptes clients	15104		11028	4076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386133		20676	365457
TOTAL GENERAL	386133		20676	365457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158716		158716	
Clients douteux ou litigieux	4892	4892		
Autres créances clients	374513	374513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5371	5371		
Impôts sur les bénéfices	57794	57794		
T. V. A.	14868	14868		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11681	11681		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63194	63194		
Charges constatées d’avance	39338	39338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730366	571649	158716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000		350000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160532	29246	116198	15088
Emprunts et dettes financières divers	1958756	210521	842083	906152
Fournisseurs et comptes rattachés	269339	269339		
Personnel et comptes rattachés	341272	341272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292473	292473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104296	104296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14809	14809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312848	312848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259	1259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3805584	1576064	1308281	921240
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		96	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	91		96