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BILAN TOILES DE MAYENNE 2018 Siren 735750143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1005555	127760	877795	877795
Autres immobilisations incorporelles	110221	110221		12144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10862		10862	10862
Constructions	507798	310991	196806	219696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328613	289913	38700	31995
Autres immobilisations corporelles	1100818	853463	247355	269297
Immobilisations en cours	97239		97239	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	15170
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9224		9224	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	228999		228999	260928
TOTAL (I)	3404330	1692348	1711981	1706887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240239	26816	213423	241114
En cours de production de biens	187075	149830	37245	45283
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1114686	82226	1032460	1118442
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25289		25289	2329
Clients et comptes rattachés	621719	22603	599116	609680
Autres créances	199610		199610	137022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738933		738933	671618
Charges constatées d’avance	104047		104047	78243
TOTAL (II)	3231598	281475	2950123	2903730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6635927	1973823	4662104	4610617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000192		723800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2210125		2210125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57474		57474	
Réserves statutaires ou contractuelles	1053139		1053139	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50162		50162	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3276449		-2857259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-486567		-992802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608074		244639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			150000	
TOTAL (II)			150000	
Provisions pour risques			83580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			83580	
Emprunts obligataires convertibles			252083	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			862079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2660158		198142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218637		192251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532937		665720	
Dettes fiscales et sociales	581960		1938475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20440			
Autres dettes	39899		23649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4054030		4132398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4662104		4610617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1647050		3940147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-6143	-14669
Production vendue biens			6348113	7278847
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6341970	7264178
				
Production stockée			-46598	-90764
Production immobilisée			27063	14391
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177539	318854
Autres produits			315	6227
Total des produits d’exploitation (I)			6500288	7512887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706228	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1271914	2046439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28939	212601
Autres achats et charges externes			2224336	2293688
Impôts, taxes et versements assimilés			106524	131632
Salaires et traitements			1969247	2481110
Charges sociales			578094	640619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117600	149387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129301	34804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11003	1779
Total des charges d’exploitation (II) 			7143186	7992058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-642897	-479172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			14793	3384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14793	3384
Dotations financières sur amortissements et provisions				131470
Intérêts et charges assimilées			5757	48335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5757	179805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9036	-176421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-633861	-655593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237244		241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47629		4653	
Total des produits exceptionnels (VII)	291873		4894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126752		393844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42684			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169436		394402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122437		-389508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24857		-52299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6806954		7521165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7293522		8513967	
BENEFICE OU PERTE	-486567		-992802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099006		30490
Total Immobilisations corporelles		2160968		189379
Total Immobilisations financières		1243988	104571	224
Total Général		4503962	104571	220093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13720	1115776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305017	2045330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1105560	243223
Total Général			1424297	3404329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111797	12144	13720	110221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581489	148140	275262	1454367
AMORTISSEMENTS Total Général	1693286	160284	288982	1564588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83580		83580	
sur immobilisations – incorporelles	97270	30490		127760
sur immobilisations – corporelles	47629		47629	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212698	109042	62868	258872
Sur comptes clients	3127	19476		22603
Autres provisions pour dépréciation		51509	51509	
Total Provisions pour dépréciation	1319614	210516	1120896	409235
TOTAL GENERAL	1403194	210516	1204476	409235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210516	197957	
                                             - Financières			958890	
                                            - Exceptionnelles			47629	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228999		228999	
Clients douteux ou litigieux	11342	11342		
Autres créances clients	610377	610377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices	117730	117730		
T. V. A.	49086	49086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310	310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32021	32021		
Charges constatées d’avance	104047	104047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154375	925376	228999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel