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BILAN TOILES DE MAYENNE 2017 Siren 735750143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	975065	97270	877795	877795
Autres immobilisations incorporelles	123940	111797	12143	31317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10862		10862	10862
Constructions	507797	288101	219696	247562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416201	384206	31994	34292
Autres immobilisations corporelles	1226106	956809	269297	336216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	974060	958890	15170	63060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	260928		260928	234950
TOTAL (I)	4503962	2797075	1706887	1845056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269178	28064	241114	449492
En cours de production de biens	195113	149830	45283	123726
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1153246	34804	1118442	1146631
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2329		2329	2870
Clients et comptes rattachés	613017	3127	609890	697998
Autres créances	136810		136810	173335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671617		671617	7010
Charges constatées d’avance	78242		78242	101989
TOTAL (II)	3119554	215825	2903729	2703052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7623516	3012900	4610616	4548108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	723800		723800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2210124		2210124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57474		57474	
Réserves statutaires ou contractuelles	1053138		1053138	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50162		50162	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2857259		-1622549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-992801		-1234709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244638		1237440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	150000		150000	
TOTAL (II)	150000		150000	
Provisions pour risques	83580			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83580			
Emprunts obligataires convertibles	252083		252083	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	862079		837828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198141		210606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192251		163126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665719		852773	
Dettes fiscales et sociales	1938474		804200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23649		40049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4132398		3160668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4610616		4548108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3248155		2273337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			317123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6706852	518849	7225701	7923801
Production vendue services	38475		38475	84471
Chiffres d’affaires nets	6745328	518849	7264177	8008273
				
Production stockée			-90764	-61943
Production immobilisée			14391	17198
Subventions d’exploitation				20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318854	276195
Autres produits			6227	3030
Total des produits d’exploitation (I)			7512886	8262754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2046439	2291536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212601	68511
Autres achats et charges externes			2293721	2729134
Impôts, taxes et versements assimilés			131631	133273
Salaires et traitements			2326985	2316218
Charges sociales			774439	793625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149387	152741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34804	52278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1778	97347
Total des charges d’exploitation (II) 			7971788	8634667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-458901	-371913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3383	497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3383	795
Dotations financières sur amortissements et provisions			131470	517000
Intérêts et charges assimilées			48335	64025
Différences négatives de change				145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179805	581170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176421	-580375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-635323	-952288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4653			
Total des produits exceptionnels (VII)	4894		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414114		46132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558		101939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			299382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414672		447453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409777		-347453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52299		-65033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7521163		8363549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8513964		9598258	
BENEFICE OU PERTE	-992801		-1234709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10186		14405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099006		
Total Immobilisations corporelles		2149197		
Total Immobilisations financières		1218010		
Total Général		4466213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1099006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2160968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1248988
Total Général				4503962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92623	19174		111797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467982	130213	16706	1581489
AMORTISSEMENTS Total Général	1560605	149387	16706	1693286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83580
Total Provisions pour risques et charges		83580		83580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		83580		83580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260928	136500		
Clients douteux ou litigieux	3338			
Autres créances clients	609680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	55896			
T. V. A.	57004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17			
Groupe et associés	310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5442			
Charges constatées d’avance	78243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073599	964571	124428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	252083	2083	250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368665	368665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493414	51422	51422	
Emprunts et dettes financières divers	169759	169759		
Fournisseurs et comptes rattachés	665720	665720		
Personnel et comptes rattachés	775699	775699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	527226	527226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71817	71817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	563734	563734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28383	28383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23649	23649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3940147	3248155	661404	30588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90