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BILAN TOILES DE MAYENNE 2016 Siren 735750143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	975065	97270	877795	1036044
Autres immobilisations incorporelles	123940	92623	31317	50491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10862		10862	10862
Constructions	507797	260235	247562	202933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404201	369908	34292	48068
Autres immobilisations corporelles	1226335	890119	336216	474689
Immobilisations en cours				3556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	974060	911000	63060	660060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	234950		234950	241881
TOTAL (I)	4466213	2621157	1845056	2737588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481780	32288	449492	524723
En cours de production de biens	273556	149830	123726	337448
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1165566	18935	1146631	1149964
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2870		2870	2004
Clients et comptes rattachés	701125	3127	697998	768398
Autres créances	173335		173335	163153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7010		7010	27087
Charges constatées d’avance	101989		101989	95466
TOTAL (II)	2907232	204180	2703052	3068244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7373446	2825337	4548108	5805833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	723800		723800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2210124		2210124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57474		57474	
Réserves statutaires ou contractuelles	1053138		1053138	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50162		50162	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1622549		-1651309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1234709		28760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237440		2472150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	150000		150000	
TOTAL (II)	150000		150000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	252083		252083	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837828		942234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210606		227760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163126		193930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852773		791508	
Dettes fiscales et sociales	804200		743035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40049		33129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3160668		3183683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4548108		5805833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273337		2224994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317123		266731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7410373	513427	7923801	8581295
Production vendue services	84471		84471	99655
Chiffres d’affaires nets	7494845	513427	8008273	8680950
				
Production stockée			-61943	117163
Production immobilisée			17198	10656
Subventions d’exploitation			20000	11105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276195	241829
Autres produits			3030	511
Total des produits d’exploitation (I)			8262754	9062216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2291536	2474620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68511	4725
Autres achats et charges externes			2729134	3034714
Impôts, taxes et versements assimilés			133273	156145
Salaires et traitements			2316218	2434132
Charges sociales			793625	846670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152741	146769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52278	39221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97347	9070
Total des charges d’exploitation (II) 			8634667	9146068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-371913	-83852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497	376
Reprises sur provisions et transferts de charges				244588
Différences positives de change			297	259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			795	245223
Dotations financières sur amortissements et provisions			517000	
Intérêts et charges assimilées			64025	101522
Différences négatives de change			145	1097
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581170	102619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-580375	142603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-952288	58750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		158555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		159205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46132		68270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101939		183203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	299382			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447453		251474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-347453		-92268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65033		-62278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8363549		9466644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9598257		9437883	
BENEFICE OU PERTE	-1234709		28760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14405		24926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1160236		
Total Immobilisations corporelles		2180292		95167
Total Immobilisations financières		1304942		135030
Total Général		4645470		230197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61229	1099006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126263	2149196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			221961	1218010
Total Général			409453	4466214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73699	19174	250	92623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440182	133567	105768	1467981
AMORTISSEMENTS Total Général	1513881	152741	106018	1560604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153256
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		153256		153256
sur immobilisations – incorporelles		97270		97270
sur immobilisations – corporelles		52282		52282
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				911000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39221	201053	39221	201053
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97469	1055	95397	3127
Total Provisions pour dépréciation	530690	868660	134618	1264732
TOTAL GENERAL	530690	1021916	134618	1417988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234950	128144		
Clients douteux ou litigieux	3338			
Autres créances clients	697788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	955			
Impôts sur les bénéfices	64718			
T. V. A.	37153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37854			
Groupe et associés	310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32145			
Charges constatées d’avance	101989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1211400	1104594	106806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	252083	2083	250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317123	317123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520706	46501	408443	
Emprunts et dettes financières divers	163397	163397		
Fournisseurs et comptes rattachés	852773	852773		
Personnel et comptes rattachés	349553	349553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216488	216488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166664	166664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71496	71496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47210	47210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40050	40050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2997543	2273338	658443	65761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	97