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BILAN ETABLISSEMENTS JEAN ET GUY ROUGHOL 2019 Siren 735620551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878	4878		
Fonds commercial	945		945	945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898148	577485	320662	179936
Autres immobilisations corporelles	935946	505654	430291	466173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127		127	127
TOTAL (I)	1840044	1088018	752026	647182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75551		75551	115811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	17343
Clients et comptes rattachés	691450	3543	687907	857597
Autres créances	60783		60783	68652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	1410	298590	
Disponibilités	1306141		1306141	1071819
Charges constatées d’avance	29946		29946	27236
TOTAL (II)	2478873	4953	2473919	2158460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4318918	1092972	3225945	2805643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17826		17826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1146472		463846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469512		682625	
Subventions d’investissement	68930		73838	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1744664		1280059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355494		275794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547616		544977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426296		456695	
Dettes fiscales et sociales	151113		247354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760		760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1481281		1525583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225945		2805643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221333		1329877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3677271		3677271	4496239
Production vendue services	859290		859290	893943
Chiffres d’affaires nets	4536562		4536562	5390183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8204	5964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19891	2378
Autres produits			2624	18695
Total des produits d’exploitation (I)			4567283	5417222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2256521	2796336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40259	102539
Autres achats et charges externes			1058146	1121012
Impôts, taxes et versements assimilés			21299	26096
Salaires et traitements			303964	311048
Charges sociales			101793	106570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98948	96806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26161	23873
Total des charges d’exploitation (II) 			3907469	4584283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659814	832938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1410	
Intérêts et charges assimilées			6348	7535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7758	7535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7758	-7535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652056	825402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4908		4908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4908		8098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4908		8098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187452		150875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4572191		5425320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4102679		4742694	
BENEFICE OU PERTE	469512		682625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77119		82066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	336		1092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5824		
Total Immobilisations corporelles		1630302		203792
Total Immobilisations financières		127		
Total Général		1636253		203792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1834094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127
Total Général				1840045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4878			4878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984192	98948		1083140
AMORTISSEMENTS Total Général	989070	98948		1088019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127		127	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691451	691451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60784	60784		
Charges constatées d’avance	29946	29946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782308	782181	127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355494	95547	259947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426296	426296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151114	151114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548377	548377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481281	1221334	259947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel