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BILAN ETABLISSEMENTS JEAN ET GUY ROUGHOL 2016 Siren 735620551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878	4878		
Fonds commercial	945		945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740914	483735	257179	
Autres immobilisations corporelles	924250	364604	559647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127		127	
TOTAL (I)	1671115	853217	817898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158876		158876	
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	352704	19886	332818	
Autres créances	122789		122789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574		574	
Charges constatées d’avance	12287		12287	
TOTAL (II)	662230	19886	642344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2333345	873103	1460242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17826			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449616			
Report à nouveau	-461126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245464			
Subventions d’investissement	83654			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-113570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542690			
Emprunts et dettes financières divers (4)	553966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375578			
Dettes fiscales et sociales	93089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1573812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2590106		2590106	
Production vendue biens				
Production vendue services	356254		356254	
Chiffres d’affaires nets	2946360		2946360	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12175	
Autres produits			2468	
Total des produits d’exploitation (I)			2961003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1578257	
Variation de stock (marchandises)			278530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757403	
Impôts, taxes et versements assimilés			23533	
Salaires et traitements			308527	
Charges sociales			107856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2217	
Total des charges d’exploitation (II) 			3184074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5186			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3211653			
BENEFICE OU PERTE	-245464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102449			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5824		
Total Immobilisations corporelles		1643319		21846
Total Immobilisations financières		127		
Total Général		1649269		21846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1665165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127
Total Général				1671115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4878			4878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731167	117172		848339
AMORTISSEMENTS Total Général	736045	117172		853217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19886			19886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19886			19886
TOTAL GENERAL	19886			19886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127			
Clients douteux ou litigieux	23721			
Autres créances clients	328983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28315			
T. V. A.	83835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10199			
Charges constatées d’avance	12287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487907	464059	23848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542690	542690		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375578	375578		
Personnel et comptes rattachés	44771	44771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32820	32820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4922	4922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10576	10576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553966	553966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8489	8489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1573812	1573812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	313142			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130874			
Location, charges locatives et de copropriété	97952			
Personnel extérieur à l’entreprise	34485			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	448233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757403			
Taxe professionnelle	10115		1	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23533			
Montant de la TVA. collectée	81794			
Total TVA. déductible sur biens et services	158081			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11