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BILAN ETABLISSEMENTS JEAN ET GUY ROUGHOL 2015 Siren 735620551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878	4878		
Fonds commercial	945		945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740114	428204	311910	
Autres immobilisations corporelles	903205	302963	600242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127		127	
TOTAL (I)	1649269	736045	913224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437406		437406	1
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	297999	19886	278113	
Autres créances	131996		131996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772		772	
Charges constatées d’avance	21874		21874	
TOTAL (II)	905048	19886	885162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554317	755931	1798386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17826			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449616			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461126			
Subventions d’investissement	88840			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592779			
Dettes fiscales et sociales	96190			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12193			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1661306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274662			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3406572		3406572	
Production vendue biens				
Production vendue services	319295		319295	
Chiffres d’affaires nets	3725867		3725867	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19500	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			3745426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2540492	
Variation de stock (marchandises)			196982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679077	
Impôts, taxes et versements assimilés			20823	
Salaires et traitements			377878	
Charges sociales			150011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20433	
Total des charges d’exploitation (II) 			4131743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-433432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6599			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27694			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4218342			
BENEFICE OU PERTE	-461126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5824		
Total Immobilisations corporelles		1643192		127
Total Immobilisations financières		127		
Total Général		1649142		127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1643319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127
Total Général				1649269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4878			4878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605006	126161		731167
AMORTISSEMENTS Total Général	609884	126161		736045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20291	19886	20291	19886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20291	19886	20291	19886
TOTAL GENERAL	20291	19886	20291	19886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19886	20291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127			
Clients douteux ou litigieux	23789			
Autres créances clients	274211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19064			
T. V. A.	71615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15613			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25704			
Charges constatées d’avance	21374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451997	451870	127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274662	274662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656516	130826	382534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592779	592779		
Personnel et comptes rattachés	39086	39086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49020	49020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8084	8084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28966	28966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12193	12193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661306	1135615	382534	143157
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	415590			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149461			
Location, charges locatives et de copropriété	102402			
Personnel extérieur à l’entreprise	13			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	679077			
Taxe professionnelle	14368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20823			
Montant de la TVA. collectée	99600			
Total TVA. déductible sur biens et services	88522			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12