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BILAN HUMBERT CTTS 2018 Siren 734500531
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 334898 304898 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles 218997 212820 6178 9002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 152449 152449 152449
Constructions 918329 701236 217093 263365
Installations techniques, matériel et outillage industriels 267214 259711 7503 7967
Autres immobilisations corporelles 1358471 999700 358772 573914
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5896 5896 5896
TOTAL (I) 3256256 2478364 777892 1042594
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10936223 639305 10296918 9868760
Avances et acomptes versés sur commandes 266826 266826 31695
Clients et comptes rattachés 3820232 79837 3740395 4425677
Autres créances 389835 389835 823535
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1046932 1046932 2306727
Charges constatées d’avance 124647 124647 106402
TOTAL (II) 16584695 719142 15865553 17562797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19840950 3197506 16643445 18605391
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1543028 1543028
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1258191 1258191
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 199316 199316
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 898 898
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 561907 561907
Report à nouveau 3643079 3143456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2137818 2928342
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9344238 9635139
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 74319 71798
Provisions pour charges 386171 420771
TOTAL (III) 460490 492569
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1501956 2429604
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2786715 2963333
Dettes fiscales et sociales 1297636 1451817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1793
Autres dettes 1215103 1442675
Produits constatés d’avance (2) 28456 184421
TOTAL (IV) 6829866 8473643
(V) 8851 4041
TOTAL GENERAL (I à V) 16643445 18605391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6829866 8473643
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1501956 2429604
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 29370331 31339101
Production vendue biens 717355 778320
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 30087686 32117421
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3439 7286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 824475 940725
Total des produits d’exploitation (I) 30915600 33065431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20843233 22040082
Variation de stock (marchandises) -518434 -702932
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2329543 2627638
Impôts, taxes et versements assimilés 218914 225071
Salaires et traitements 2251047 2313285
Charges sociales 954729 939559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1089998 1060261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 204548 102995
Total des charges d’exploitation (II) 27373578 28605959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3542021 4459472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 208141 243771
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 267010 151366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -58869 92404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3483152 4551876
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 98636 183926
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 82103 67956
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16532 115970
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 259380 384756
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1102486 1354748
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31222377 33493128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29084558 30564785
BENEFICE OU PERTE 2137818 2928342
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 219109
Total Immobilisations corporelles 3036421
Total Immobilisations financières 5896
Total Général 3596325
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 218997
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2696464
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5896
Total Général 3256256
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 210107 4108 1395 212820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1989850 273827 335649 1928026
AMORTISSEMENTS Total Général 2504854 277935 337044 2445744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 74319
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 386171
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 492569 92921 124999 460490
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 492569 92921 124999 460490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 92921 101834
- Financières 436
- Exceptionnelles 22729
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5896 5896
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3820232 3820232
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 389835 389835
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 124647 124647
TOTAL ETAT DES CREANCES 4340610 4334713 5896
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1501956 1501956
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2786715 2786715
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1297636 1297636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1215103 1215103
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 28456 28456
TOTAL – ETAT DES DETTES 6829866 6829866
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel