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BILAN ETABLISSEMENTS DANIEL REYNAUD AUD 2016 Siren 734501331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43212	40865	2347	5629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174848	127558	47290	38900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323838	294150	29689	25141
Autres immobilisations corporelles	103283	97061	6222	8415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	872		872	872
Prêts				
Autres immobilisations financières	19520		19520	13970
TOTAL (I)	665574	559634	105940	92927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18370		18370	45325
En cours de production de biens	97400		97400	542910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585117		585117	580017
Autres créances	110005		110005	246269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589887		589887	265950
Charges constatées d’avance	37337		37337	29571
TOTAL (II)	1438116		1438116	1710043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103689	559634	1544055	1802970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles	356585		347152	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130098		9433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	335		3034	
TOTAL (I)	605818		478419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120000		120000	
TOTAL (III)	120000		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111000		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54231		99454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246115		481651	
Dettes fiscales et sociales	398397		279851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8494		293595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818237		1204551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544055		1802970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818237		1204551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4698875	2750	4701625	3713025
Production vendue services	12914		12914	4506
Chiffres d’affaires nets	4711789	2750	4714539	3717531
				
Production stockée			-445510	468520
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65019	30595
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4334051	4217107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577387	736330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26955	-12435
Autres achats et charges externes			1957614	2107080
Impôts, taxes et versements assimilés			46617	53902
Salaires et traitements			1099890	883321
Charges sociales			478555	399461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39371	39457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6254
Total des charges d’exploitation (II) 			4226397	4213371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107654	3736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6135	2498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6135	2498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6113	-2478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101541	1258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29082		17999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28400		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3383		1121	
Total des produits exceptionnels (VII)	60865		29119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		19984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684		960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1339		20944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59527		8175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4394938		4246246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4264840		4236813	
BENEFICE OU PERTE	130098		9433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65019		23995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43212		
Total Immobilisations corporelles		561673		51652
Total Immobilisations financières		14842		5550
Total Général		619727		57202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11355	601970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20392
Total Général			11355	665574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37583	3281		40865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494034	36090	11355	518769
AMORTISSEMENTS Total Général	531617	39372	11355	559634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				335
Total Provisions réglementées	3034	684	3383	335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000			120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123034	684	3383	120335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		684	3383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19520	19520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	585117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11332			
T. V. A.	45747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21945			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7856			
Charges constatées d’avance	37337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751978	751978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111000	111000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246115	246115		
Personnel et comptes rattachés	220313	220313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165046	165046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13038	13038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54231	54231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8494	8494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818237	818237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	772184		999999999	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1253843		1423229	
Location, charges locatives et de copropriété	88725		88725	
Personnel extérieur à l’entreprise	15028			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21711		26798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	578307		568328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1957614		2107080	
Taxe professionnelle	11252		111086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35365		999999999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46617			
Montant de la TVA. collectée	732319			
Total TVA. déductible sur biens et services	569678		5510296	
Effectif moyen du personnel	26		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		23