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BILAN ROUSSILLON ENROBES 2017 Siren 734200314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433172	99731	333442	333442
Constructions	650466	417279	233187	271664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5350268	4470959	879309	932002
Autres immobilisations corporelles	75293	75090	203	438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	305		305	305
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6529150	5067459	1461691	1553096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263755		263755	321355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5432		5432	5748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1119999	172	1119826	1183678
Autres créances	268744		268744	410499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069402		1069402	731697
Charges constatées d’avance	5466		5466	5512
TOTAL (II)	2732798	172	2732625	2658489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9261948	5067631	4194316	4211585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1891		1891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	147		147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191479		154264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102297		77265	
Subventions d’investissement	25380		34733	
Provisions réglementées	278182		303437	
TOTAL (I)	608376		580737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36529		32372	
TOTAL (III)	36529		32372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000		210000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524		1524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47698		12886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1803445		1500418	
Dettes fiscales et sociales	56256		47369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28034		61476	
Autres dettes	1492453		1764803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3549411		3598476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4194316		4211585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2211486		2211486	2057242
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2211486		2211486	2057242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9834914	7676441
Autres produits			25497	11141
Total des produits d’exploitation (I)			12071898	9744825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118293	170351
Variation de stock (marchandises)			316	349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8971512	7179050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57600	-106996
Autres achats et charges externes			1306954	1041176
Impôts, taxes et versements assimilés			31915	26931
Salaires et traitements			159571	161688
Charges sociales			59945	64989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302724	304659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4157	2542
Autres charges			414	2692
Total des charges d’exploitation (II) 			11013400	8852289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1058498	892535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			939639	884778
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23579	21740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23579	21740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23579	-21740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95279	-13983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9353		58986	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73600		113501	
Total des produits exceptionnels (VII)	82953		172486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48345		49194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48345		49194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34607		123292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27590		32044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12154851		9917311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12052553		9840046	
BENEFICE OU PERTE	102297		77265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19645		
Total Immobilisations corporelles		6322881		211319
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		6342831		211319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	6509200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général			25000	6529150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400			4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4785335	302724	25000	5063059
AMORTISSEMENTS Total Général	4789735	302724	25000	5067459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278182
Total Provisions réglementées	303437	48345	73600	278182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32372	4157		36529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4858		4686	172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4858		4686	172
TOTAL GENERAL	340667	52502	78285	314884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4157	4686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48345	73600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	305	305		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	207			
Autres créances clients	1119792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10491			
T. V. A.	254113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4140			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394513	1394513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120000	120000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1524			
Fournisseurs et comptes rattachés	1803445	1803445		
Personnel et comptes rattachés	21820	21820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29635	29635		
Impôts sur les bénéfices	883	883		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3918	3918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28034	28034		
Groupe et associés	1389733	1389733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150418	150418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549411	3547886		1524
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4