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BILAN JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE 2021 Siren 732880711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	612		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	2361170	1181683	1179487	1310664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6537577	2165	6535412	6544675
Constructions	29939715	14665552	15274164	16728743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18195	12889	5307	8108
Autres immobilisations corporelles	528594	443542	85052	113924
Immobilisations en cours	6643123		6643123	678356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4229452	1829914	2399538	2399538
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	798571		798571	842567
Autres titres immobilisés	31064		31064	31064
Prêts				
Autres immobilisations financières	282680	277855	4825	4825
TOTAL (I)	51492714	18414212	33078502	28784423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47611		47611	20425
Avances et acomptes versés sur commandes	234216		234216	201053
Clients et comptes rattachés	1116108	124387	991721	850325
Autres créances	13948112	769336	13178776	12435233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378476		378476	292312
Charges constatées d’avance	124008		124008	152606
TOTAL (II)	15848531	893723	14954808	13951952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67341245	19307935	48033310	42736375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19181331		20373492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1179115		307839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1029391		924061	
TOTAL (I)	21407437		21622992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20500947		17520282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3939309		2485078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941087		804671	
Dettes fiscales et sociales	297351		291984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	932410		11232	
Autres dettes	14768		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26625873		21113384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48033310		42736375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13214183		10541909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4608057		3913831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			701542	708152
Production vendue biens			4507262	4112206
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5208804	4820358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166147	165094
Autres produits			10736	25759
Total des produits d’exploitation (I)			5385687	5011211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645746	620003
Variation de stock (marchandises)			-27186	-19574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2516	1225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1406158	1303499
Impôts, taxes et versements assimilés			490782	474346
Salaires et traitements			265666	256388
Charges sociales			84292	82740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1635514	1690605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1969	1687
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124387	147383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38176	153268
Total des charges d’exploitation (II) 			4668021	4711571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717666	299640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			980044	751906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323421	576005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1303465	1489470
Dotations financières sur amortissements et provisions				900000
Intérêts et charges assimilées			140461	136890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140461	1036890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1163004	452580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1880670	752220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164000		327714	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4522		4214	
Total des produits exceptionnels (VII)	168522		331928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5016		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13067		206316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107085		107085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125168		314133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43354		17795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	744909		462176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6857674		6832609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5678559		6524770	
BENEFICE OU PERTE	1179115		307839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2483741		
Total Immobilisations corporelles		38175714		5986655
Total Immobilisations financières		5385763		52516
Total Général		46045219		6039171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2483741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			495165	43667205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96511	5341768
Total Général			591676	51492714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1051118	131177		1182295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14101909	1504337	482098	15124147
AMORTISSEMENTS Total Général	15153027	1635514	482098	16306442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1029391
Total Provisions réglementées	924061	107085	1755	1029391
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2107769
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124067	124387	124067	124387
Autres provisions pour dépréciation	790683	1969	23316	769336
Total Provisions pour dépréciation	3022519	126356	147383	3001492
TOTAL GENERAL	3946580	233441	149138	4030883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126356	147383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107086	1755	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	798571		798571	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825		4825	
Clients douteux ou litigieux	182900	182900		
Autres créances clients	933209	933209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	820002	820002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2275374	2275374		
Charges constatées d’avance	124008	124008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5138888	4335492	803396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20500947	7089258	8978379	4433311
Emprunts et dettes financières divers	896846	896846		
Fournisseurs et comptes rattachés	941087	941087		
Personnel et comptes rattachés	390	390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18959	18959		
Impôts sur les bénéfices	175698	175698		
T.V.A.	87169	87169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15134	15134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	932410	932410		
Groupe et associés	3042463	3042463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14768	14768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26625873	13214183	8978379	4433311
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3		3