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BILAN JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE 2020 Siren 732880711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	612		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	2361170	1050506	1310664	1441841
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6546469	1794	6544675	6554580
Constructions	30393150	13664407	16728743	18420985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18195	10088	8108	9943
Autres immobilisations corporelles	539544	425619	113924	117119
Immobilisations en cours	678356		678356	402753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4229452	1829914	2399538	
Autres participations				3296787
Créances rattachées à des participations	842567		842567	-301291
Autres titres immobilisés	31064		31064	31064
Prêts				
Autres immobilisations financières	282680	277855	4825	4825
TOTAL (I)	46045219	17260796	28784423	30100566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20425		20425	851
Avances et acomptes versés sur commandes	224369	23316	201053	
Clients et comptes rattachés	974392	124067	850325	945921
Autres créances	2355185	767367	1587818	1779720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10847415		10847415	12209769
Disponibilités	292312		292312	2246027
Charges constatées d’avance	152606		152606	178056
TOTAL (II)	14866703	914750	13951952	17360344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60911922	18175547	42736375	47460910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20373492		21141912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307839		731579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	924061		821189	
TOTAL (I)	21622992		22712281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17520282		21463499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485078		2396818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804671		733016	
Dettes fiscales et sociales	291984		127598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11232		26476	
Autres dettes	138		1222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21113384		24748630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42736375		47460910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10541909		11627400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			708152	962237
Production vendue biens				
Production vendue services			4112206	4653234
Chiffres d’affaires nets			4820358	5615472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165094	150134
Autres produits			25759	22985
Total des produits d’exploitation (I)			5011211	5788591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620003	834072
Variation de stock (marchandises)			-19574	10167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1225	918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1303499	1198954
Impôts, taxes et versements assimilés			474346	500998
Salaires et traitements			256388	265921
Charges sociales			82740	85362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1690605	1726058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1687	8509
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147383	142980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153268	53398
Total des charges d’exploitation (II) 			4711571	4827337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299640	961253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			751906	1505919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés			576005	486308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			161559	176
Total des produits financiers (V)			1489470	1992408
Dotations financières sur amortissements et provisions			900000	1206550
Intérêts et charges assimilées			136890	222336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036890	1428885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452580	563523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			752220	1524776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327714		47103	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4214		5121	
Total des produits exceptionnels (VII)	331928		52724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731		63400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206316		24566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107085		107085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314133		195051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17795		-142327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462176		650869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6832609		7833722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6524770		7102143	
BENEFICE OU PERTE	307839		731579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2483741		
Total Immobilisations corporelles		38194064		334170
Total Immobilisations financières		4239155		1166874
Total Général		44916960		1501044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2483741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			352519	38175715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20266	5385763
Total Général			372785	46045219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	919941	131177		1051118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12688683	1559428	146203	14101909
AMORTISSEMENTS Total Général	13608624	1690605	146203	15153027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				924061
Total Provisions réglementées	821189	107086	4214	924061
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2107769
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142980	124067	142980	124067
Autres provisions pour dépréciation	765681	25003		790683
Total Provisions pour dépréciation	2116430	1049070	142980	3022520
TOTAL GENERAL	2937618	1156156	147193	3946581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149070	142979	
                                             - Financières		900000		
                                            - Exceptionnelles		107086	4214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	842567		842567	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825		4825	
Clients douteux ou litigieux	183196	183196		
Autres créances clients	791196	791196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209373	209373		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4896	4896		
Divers				
Groupe et associés	6934	6934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2133982	2133982		
Charges constatées d’avance	152606	152606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4329574	3482183	847391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17520282	6948807	7654154	2917320
Emprunts et dettes financières divers	675117	675117		
Fournisseurs et comptes rattachés	804671	804671		
Personnel et comptes rattachés	349	349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20315	20315		
Impôts sur les bénéfices	155551	155551		
T.V.A.	103397	103397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12372	12372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11232	11232		
Groupe et associés	1809961	1809961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21113384	10541909	7654154	2917320
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4399094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3