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BILAN JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE 2019 Siren 732880711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	612		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	2361170	919329	1441841	1573018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6556003	1423	6554580	5876552
Constructions	30677458	12256473	18420985	19878461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17051	7108	9943	12723
Autres immobilisations corporelles	540799	423679	117119	161609
Immobilisations en cours	402753		402753	53725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4226702	929914	3296787	4247278
Créances rattachées à des participations	-301291		-301291	-132465
Autres titres immobilisés	31064		31064	30592
Prêts				
Autres immobilisations financières	282680	277855	4825	282680
TOTAL (I)	44916960	14816394	30100566	32106131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	851		851	11018
Avances et acomptes versés sur commandes				49637
Clients et comptes rattachés	1088901	142980	945921	1431266
Autres créances	2545401	765681	1779720	3767921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12209769		12209769	12229814
Disponibilités	2246027		2246027	356544
Charges constatées d’avance	178056		178056	128796
TOTAL (II)	18269004	908660	17360344	17974997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63185964	15725054	47460910	50081128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21141912		21977841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731579		664071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	821189		719224	
TOTAL (I)	22712281		23378736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21463499		22160972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2396818		2387524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733016		733807	
Dettes fiscales et sociales	127598		1287126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26476		125828	
Autres dettes	1222		7135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24748630		26702392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47460910		50081128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11627400		12422062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3905931		3913084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			962237	962890
Production vendue biens			4653234	4450078
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5615472	5412968
				
Production stockée				
Production immobilisée				452375
Subventions d’exploitation				1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150134	172248
Autres produits			22985	97630
Total des produits d’exploitation (I)			5788591	6136699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			834072	811763
Variation de stock (marchandises)			10167	28973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			918	1507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				452375
Autres achats et charges externes			1198954	1139668
Impôts, taxes et versements assimilés			500998	509595
Salaires et traitements			265921	266474
Charges sociales			85362	84509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1726058	1729308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8509	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142980	111062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53398	6935
Total des charges d’exploitation (II) 			4827337	5142171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			961253	994528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1505919	188016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	3689
Autres intérêts et produits assimilés			486308	48092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			176	176
Total des produits financiers (V)			1992408	239973
Dotations financières sur amortissements et provisions			1206550	
Intérêts et charges assimilées			222336	534056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1428885	534056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			563523	-294083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1524776	700445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		448531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47103		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5121		23466	
Total des produits exceptionnels (VII)	52724		482996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63400		221590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24566		18459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107085		108114	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195051		348162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142327		134834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650869		171208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7833722		6859668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7102143		6195597	
BENEFICE OU PERTE	731579		664071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2483741		
Total Immobilisations corporelles		37157028		1119654
Total Immobilisations financières		4429303		504347
Total Général		44070072		1624000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2483741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82618	38194064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			694495	4239155
Total Général			777113	44916960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788764	131177		919941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11173958	1594881	80156	12688683
AMORTISSEMENTS Total Général	11962722	1726058	80156	13608624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				821189
Total Provisions réglementées	719224	107085	5121	821189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1207769
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111063	142980	111063	142980
Autres provisions pour dépréciation	757172	8509		765680
Total Provisions pour dépréciation	869454	1358038	111063	2116430
TOTAL GENERAL	1588678	1465124	116183	2937618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151489	111063	
                                             - Financières		1206550		
                                            - Exceptionnelles		107085	5121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-301291		-301291	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825		4825	
Clients douteux ou litigieux	200713	200713		
Autres créances clients	888188	888188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111839	111839		
T. V. A.	164241	164241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19432	19432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2249889	2249889		
Charges constatées d’avance	178056	178056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3515891	3812357	-296466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21463499	8342269	8848016	
Emprunts et dettes financières divers	613688	613688		
Fournisseurs et comptes rattachés	733016	733016		
Personnel et comptes rattachés	1201	1201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27561	27561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81494	81494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17343	17343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26476	26476		
Groupe et associés	1783130	1783130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1222	1222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24748630	11627400	8848016	4273214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3514080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4201561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3		3