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BILAN JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE 2018 Siren 732880711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	612		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	2361170	788152	1573018	1704195
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5877603	1051	5876552	5832435
Constructions	30591232	10712771	19878461	20109513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17051	4328	12723	9755
Autres immobilisations corporelles	617416	455808	161609	223336
Immobilisations en cours	53725		53725	182978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4248497	1220	4247278	4247318
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	-132465		-132465	853699
Autres titres immobilisés	30592		30592	30592
Prêts				
Autres immobilisations financières	282680		282680	282680
TOTAL (I)	44070072	11963941	32106131	33598460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				452375
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11018		11018	39991
Avances et acomptes versés sur commandes	49637	1	49637	23123
Clients et comptes rattachés	1542329	111063	1431266	879009
Autres créances	4525093	757172	3767921	2427122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12229814		12229814	15215615
Disponibilités	356544		356544	1187836
Charges constatées d’avance	128796		128796	123496
TOTAL (II)	18843231	868235	17974997	20348566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62913304	12832176	50081128	53947026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21977841		20976103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664071		2501738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	719224		634576	
TOTAL (I)	23378736		24130017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22160972		25867300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2387524		2346346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733807		778767	
Dettes fiscales et sociales	1287126		358124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125828		391930	
Autres dettes	7135		69327	
Produits constatés d’avance (2)			5214	
TOTAL (IV)	26702392		29817009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50081128		53947026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12422062		11849826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3913084		3894631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			962890	864653
Production vendue biens			4450078	4349382
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5412968	5214036
				
Production stockée				
Production immobilisée			452375	262757
Subventions d’exploitation			1478	1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172248	163829
Autres produits			97630	159035
Total des produits d’exploitation (I)			6136699	5801134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			811763	762932
Variation de stock (marchandises)			28973	-17819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1507	1234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452375	262757
Autres achats et charges externes			1139668	1308082
Impôts, taxes et versements assimilés			509595	485973
Salaires et traitements			266474	277907
Charges sociales			84509	89154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1729308	1694221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111062	172248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6935	82604
Total des charges d’exploitation (II) 			5142171	5119294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994528	681841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188016	435973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3689	
Autres intérêts et produits assimilés			48092	25298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239973	461447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			534056	377694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534056	377694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294083	83753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700445	765594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448531		7253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		5605500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23466		207411	
Total des produits exceptionnels (VII)	482996		5820164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221590		1474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18459		2567418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108114		111198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348162		2680090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134834		3140075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171208		1403930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6859668		12082745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6195597		9581007	
BENEFICE OU PERTE	664071		2501738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2483741		
Total Immobilisations corporelles		35933844		1370855
Total Immobilisations financières		5415507		639409
Total Général		43833092		2010264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2483741
Virement postes immobilisations corporelles en cours		129253		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		129253	18419	37157028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1625613	4429303
Total Général		129253	1644032	44070072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657587	131177		788764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9575827	1598131		11173958
AMORTISSEMENTS Total Général	10233413	1729308		11962722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				719224
Total Provisions réglementées	634576	108114	23466	719224
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1220
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172248	111062	172248	111062
Autres provisions pour dépréciation	757172			757172
Total Provisions pour dépréciation	930640	111062	172248	869454
TOTAL GENERAL	1565216	219176	195714	1588677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111062	172248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108114	23466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-132465		-132465	
Prêts				
Autres immobilisations financières	282680		282680	
Clients douteux ou litigieux	164454	164454		
Autres créances clients	1377875	1377875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	983361	983361		
T. V. A.	1698104	1698104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11962	11962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1831667	1831667		
Charges constatées d’avance	128796	128796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6346433	6196218	150214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22160972	7880642	9561604	4718725
Emprunts et dettes financières divers	620599	620599		
Fournisseurs et comptes rattachés	733807	733807		
Personnel et comptes rattachés	2544	2544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28780	28780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1246169	1246169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9633	9633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125828	125828		
Groupe et associés	1766925	1766925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7135	7135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26702392	12422062	9561604	4718725
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4019465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3