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BILAN JEAN PAUL PAGEAU ET COMPAGNIE 2016 Siren 732880711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	612		
Fonds commercial	399814		399814	399814
Autres immobilisations incorporelles	2361170	525798	1835372	1966549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6312796	308	6312488	3469546
Constructions	26504213	9613932	16890280	18140151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8372	369	8003	
Autres immobilisations corporelles	610965	326935	284030	163888
Immobilisations en cours	5661361		5661361	1799113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4211586	1220	4210367	4202542
Créances rattachées à des participations	867887		867887	1072541
Autres titres immobilisés	30592		30592	30592
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825		4825	4825
TOTAL (I)	46974193	10469174	36505019	31249560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	715133		715133	715133
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22172		22172	16058
Avances et acomptes versés sur commandes	11059		11059	
Clients et comptes rattachés	1278702	163829	1114872	500824
Autres créances	4433174	757172	3676002	2230044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16210075		16210075	30003753
Disponibilités	607144		607144	357673
Charges constatées d’avance	166651		166651	203313
TOTAL (II)	23444111	921001	22523109	34026798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70418304	11390175	59028129	65276359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21749779		8895248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726324		14156132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	730789		638877	
TOTAL (I)	23224493		23706256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29956237		29008449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3297974		3456443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388607		809390	
Dettes fiscales et sociales	100683		7332891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972973		626407	
Autres dettes	12112		144381	
Produits constatés d’avance (2)	75049		192140	
TOTAL (IV)	35803636		41570102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59028129		65276359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935202		935202	1095986
Production vendue biens				
Production vendue services	4121997		4121997	5815228
Chiffres d’affaires nets	5057198		5057198	6911215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82411	14491
Autres produits			181837	496559
Total des produits d’exploitation (I)			5321885	7422265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			806910	949044
Variation de stock (marchandises)			-6114	-4866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306412	1244459
Impôts, taxes et versements assimilés			514519	836086
Salaires et traitements			267760	249151
Charges sociales			87810	103857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1481365	1567434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7786
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163829	82411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8577	18344
Total des charges d’exploitation (II) 			4631069	5053705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690817	2368560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			669076	423837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124778	62746
Reprises sur provisions et transferts de charges				68763
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			160	96
Total des produits financiers (V)			819198	596662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439662	576950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439662	576950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			379536	19712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070352	2388272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5893		6828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77966		21632365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10469		547407	
Total des produits exceptionnels (VII)	94328		22186600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3162		14312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37698		2340301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102382		111379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143242		2465991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48914		19720609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295115		7952749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6235411		30205527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5509088		16049395	
BENEFICE OU PERTE	726324		14156132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2761596		
Total Immobilisations corporelles		32263705		6971347
Total Immobilisations financières		5311719		285680
Total Général		40337020		7257027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277855		2483741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277855	137344	39097708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204654	5114890
Total Général		277855	341998	46696339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395233	131176		526410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8691007	1350189	99651	9941545
AMORTISSEMENTS Total Général	9086240	1481365	99651	10467955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				730789
Total Provisions réglementées	638877	102382	10469	730789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1220
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82412	163829	82411	163829
Autres provisions pour dépréciation	757172			757172
Total Provisions pour dépréciation	840803	163829	82411	922221
TOTAL GENERAL	1479680	266211	92880	1653010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163829	82411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102382	10469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	867887			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825			
Clients douteux ou litigieux	315113			
Autres créances clients	963588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	854956			
T. V. A.	1515833			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4901			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2057484			
Charges constatées d’avance	166651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6751238	5878527	872712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9608038	9608038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20348199	4573856	12176147	
Emprunts et dettes financières divers	1304489	1304489		
Fournisseurs et comptes rattachés	1388607	1388607		
Personnel et comptes rattachés	4904	4904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46998	46998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46762	46762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972973	972973		
Groupe et associés	1993485	1993485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12112	12112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75049	75049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35803636	20029293	12176147	3598196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5141299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel