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BILAN ENTREPRISE GASQUET SARL 2015 Siren 732850433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	851	851		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42427	38880	3547	3843
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48546	17535	31011	30084
Autres immobilisations corporelles	257413	164050	93363	65590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4300		4300	4300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32227		32227	32227
Autres immobilisations financières	3591		3591	3591
TOTAL (I)	469354	221316	248039	219635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27799		27799	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200601		200601	182534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041883	129086	912798	1251204
Autres créances	172036		172036	90292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53		53	149175
Disponibilités	222070		222070	341251
Charges constatées d’avance	3350		3350	2368
TOTAL (II)	1667792	129086	1538707	2016823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2137147	350401	1786746	2236458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40944		40944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6391		6391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4095		4095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	659		659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291001		181759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32141		109242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375231		343090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		270000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		270000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58092		58417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311383		345161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581156		651368	
Dettes fiscales et sociales	248749		328091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72135		240333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271515		1623369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1786746		2236458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	659		659	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942785		1278208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25429		25429	37157
Production vendue biens				1182
Production vendue services	478616	3280799	3759415	4360585
Chiffres d’affaires nets	504045	3280799	3784843	4398924
				
Production stockée			27799	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	7833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159747	202419
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3975889	4609176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-18067	75178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401925	1557558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557557	1969711
Impôts, taxes et versements assimilés			14148	17450
Salaires et traitements			494649	416682
Charges sociales			164393	148859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11966	40104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86024	43061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194000	194011
Total des charges d’exploitation (II) 			3906595	4462614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69294	146562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			607	344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	108
Total des produits financiers (V)			621	452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8361	9209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8361	9209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7740	-8757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61554	137805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3647		1748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3647		1748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33021		3105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33021		3105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29374		-1356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39		27207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3980158		4611376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3948017		4502135	
BENEFICE OU PERTE	32141		109242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29747		17139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		851		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122427		
Total Immobilisations corporelles		265589		40370
Total Immobilisations financières		40118		
Total Général		428985		40370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				851
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40118
Total Général				469354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	851			851
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38584	296		38880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169915	11670		181585
AMORTISSEMENTS Total Général	209350	11966		221316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270000		130000	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43061	86024		129086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43061	86024		129086
TOTAL GENERAL	313061	86024	130000	269086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86024	130000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32227	32227		
Autres immobilisations financières	3591	3591		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1041883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6449			
Impôts sur les bénéfices	53126			
T. V. A.	28904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15673			
Charges constatées d’avance	3350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253087	1185204	67883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58092	40745	17347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581156	581156		
Personnel et comptes rattachés	22844	22844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44724	44724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173327	173327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7854	7854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311383		311383	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72135	72135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271515	942785	328730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	688946		1343597	
Location, charges locatives et de copropriété	90326		107061	
Personnel extérieur à l’entreprise	461853		246384	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100011		58043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2461	
Autres comptes	216421		212165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1557557		1969711	
Taxe professionnelle	6906		5966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7242		11484	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14148		17450	
Montant de la TVA. collectée	938120		1047210	
Total TVA. déductible sur biens et services	629212		726320	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	15		15