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BILAN CASSERI FRERES 2020 Siren 732850227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5510	5489	21	377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191253	16076	175177	178744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182496	170876	11620	18129
Autres immobilisations corporelles	41176	14633	26542	20751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2561		2561	2561
TOTAL (I)	422996	207075	215921	220562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34145		34145	18159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				30000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	402		402	402
Clients et comptes rattachés	125021		125021	105742
Autres créances	49274		49274	147159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169679		169679	1629
Charges constatées d’avance	1112		1112	175
TOTAL (II)	379633		379633	303266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802629	207075	595554	523828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	57176		57176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3350		3350	
Report à nouveau	122998		139226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40638		-16228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232547		191909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98249		96599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28806		1483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17643		32906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90662		24380	
Dettes fiscales et sociales	109663		175555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17985		996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363007		331919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	595554		523828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280732		331919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065484		1065484	982618
Chiffres d’affaires nets	1065484		1065484	982618
				
Production stockée			-30000	-21000
Production immobilisée				50000
Subventions d’exploitation				1130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961	4118
Autres produits			2266	1387
Total des produits d’exploitation (I)			1038711	1018253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188190	233046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15985	1548
Autres achats et charges externes			327428	359062
Impôts, taxes et versements assimilés			6785	3011
Salaires et traitements			382860	339539
Charges sociales			77168	82606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26057	13464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	1609
Total des charges d’exploitation (II) 			992874	1033885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45837	-15632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44774	-16007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038711		1018253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998073		1034481	
BENEFICE OU PERTE	40638		-16228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3654	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5510		
Total Immobilisations corporelles		393509		21416
Total Immobilisations financières		2561		
Total Général		401580		21416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2561
Total Général				422996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5133	356		5489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175884	25701		201585
AMORTISSEMENTS Total Général	181018	26057		207075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2561	2561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125021	125021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40900	40900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12	12		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8362	8362		
Charges constatées d’avance	1112	1112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177968	177968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98177	15902	46919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90662	90662		
Personnel et comptes rattachés	8502	8502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47071	47071		
Impôts sur les bénéfices	4136	4136		
T.V.A.	48976	48976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	978	978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28806	28806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17985	17985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345364	263090	46919	35356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184684		210472	
Location, charges locatives et de copropriété	40011		41737	
Personnel extérieur à l’entreprise			1492	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12919		12373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89815		92988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327428		359062	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6785		3011	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6785		3011	
Montant de la TVA. collectée	141706		184992	
Total TVA. déductible sur biens et services	60710		70041	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6