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BILAN CASSERI FRERES 2018 Siren 732850227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6052	5319	733	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185859	161536	24324	26418
Autres immobilisations corporelles	9952	7713	2239	2302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2561		2561	2561
TOTAL (I)	204424	174568	29857	31281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19707		19707	19441
En cours de production de biens				
En cours de production de services	51000		51000	12409
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				498
Clients et comptes rattachés	97094		97094	80296
Autres créances	111878		111878	186854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147071		147071	69405
Charges constatées d’avance	4083		4083	10503
TOTAL (II)	430834		430834	379406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635258	174568	460690	410687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	57176		57176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3350		3350	
Report à nouveau	138007		123377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220		14630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208137		206917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14682		18395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443		147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35311		14108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49525		56206	
Dettes fiscales et sociales	148523		110531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4069		4383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252553		203769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460690		410687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241638		203769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-2447
Production vendue services	914224		914224	916920
Chiffres d’affaires nets	914224		914224	914473
				
Production stockée			38591	12409
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3944	8689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3808	4534
Autres produits			120	7090
Total des produits d’exploitation (I)			960688	947195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255168	239270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-266	-2350
Autres achats et charges externes			276176	281481
Impôts, taxes et versements assimilés			5713	4432
Salaires et traitements			334475	329304
Charges sociales			82050	72481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9581	10389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	78
Total des charges d’exploitation (II) 			962923	935084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2236	12110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2788	1877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553	13987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963688		949195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962468		934565	
BENEFICE OU PERTE	1220		14630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12108		15447	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3808		4534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5212		1065
Total Immobilisations corporelles		188719		7092
Total Immobilisations financières		2561		
Total Général		196493		8157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225	6052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2561
Total Général			225	204424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5212	332	225	5319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160000	9249		169248
AMORTISSEMENTS Total Général	165212	9581	225	174568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2561	2561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97094	97094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486	486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11308	11308		
T. V. A.	88082	88082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12002	12002		
Charges constatées d’avance	4083	4083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215616	215616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14675	3759	10916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49525	49525		
Personnel et comptes rattachés	8150	8150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17987	17987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121260	121260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443	443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4069	4069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217243	206327	10916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3654			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135995		115365	
Location, charges locatives et de copropriété	20380		44563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19880		11340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99921		110213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276176		281481	
Taxe professionnelle	2233		1111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3480		3321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5713		4432	
Montant de la TVA. collectée	163552		176146	
Total TVA. déductible sur biens et services	74623		55014	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10