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BILAN CASSERI FRERES 2017 Siren 732850227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5212	5212		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179979	153562	26418	16106
Autres immobilisations corporelles	8740	6438	2302	2284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2561		2561	2561
TOTAL (I)	196493	165212	31281	20951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19441		19441	17091
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12409		12409	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	498		498	
Clients et comptes rattachés	80296		80296	127351
Autres créances	186854		186854	148952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69405		69405	109200
Charges constatées d’avance	10503		10503	
TOTAL (II)	379406		379406	402594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575899	165212	410687	423545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	57176		57176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3350		3350	
Report à nouveau	123377		53882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14630		69495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206917		192287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18395		4740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147		42813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14108		16124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56206		55701	
Dettes fiscales et sociales	110531		109097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4383		4376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203769		232851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410687		425139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189095		232851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2447		-2447	
Production vendue services	916920		916920	1116922
Chiffres d’affaires nets	914473		914473	1116922
				
Production stockée			12409	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8689	4970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4534	2388
Autres produits			7090	430
Total des produits d’exploitation (I)			947195	1124710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239270	223316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2350	-7211
Autres achats et charges externes			281481	359149
Impôts, taxes et versements assimilés			4432	5114
Salaires et traitements			329304	375269
Charges sociales			72481	75679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10389	13183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	4956
Total des charges d’exploitation (II) 			935084	1049454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12110	75257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	2241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	2241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1877	1946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13987	77203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-643		7766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949195		1127009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934565		1057514	
BENEFICE OU PERTE	14630		69495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15447		15447	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4534		2388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6615		
Total Immobilisations corporelles		168820		20719
Total Immobilisations financières		2561		
Total Général		177996		20719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1403	5212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			820	188719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2561
Total Général			2223	196493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6615		1403	5212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150431	10389	820	
AMORTISSEMENTS Total Général	157045	10389	2223	165212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2561	2561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12240			
T. V. A.	66653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280214	280214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18386	3711	14675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56206	56206		
Personnel et comptes rattachés	657	657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18467	18467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90337	90337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1069	1069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147	147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4383	4383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189662	174987	14675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15762		31209	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115365		222387	
Location, charges locatives et de copropriété	44563		35811	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11340		8313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110213		92639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281481		359149	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4432		5114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4432		5114	
Montant de la TVA. collectée	176146		180386	
Total TVA. déductible sur biens et services	72505		68930	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11