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BILAN ESSOR 2020 Siren 732721048
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 251809 199059 52750
Fonds commercial 558370 558370
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 549809 339567 210242
Installations techniques, matériel et outillage industriels 267543 214608 52934
Autres immobilisations corporelles 1164973 796119 368854
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16674 16674
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 65876 65876
TOTAL (I) 2875058 1549355 1325702
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2405406 68222 2337184
Avances et acomptes versés sur commandes 144168 144168
Clients et comptes rattachés 1571102 284258 1286844
Autres créances 63458 63458
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 840143 840143
Charges constatées d’avance 179008 179008
TOTAL (II) 5203287 352480 4850807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8078345 1901835 6176510
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15999
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3458204
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 207867
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3842072
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 186607
Provisions pour charges
TOTAL (III) 186607
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 251824
Emprunts et dettes financières divers (4) 282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 116246
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1060226
Dettes fiscales et sociales 617648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 101603
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2147830
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6176510
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1891977
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1153
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11610903 33402 11644305
Production vendue biens
Production vendue services 163169 163169
Chiffres d’affaires nets 11774072 33402 11807475
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137889
Autres produits 409
Total des produits d’exploitation (I) 11946773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7021496
Variation de stock (marchandises) 207497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1679171
Impôts, taxes et versements assimilés 134563
Salaires et traitements 1683575
Charges sociales 574265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 210628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 139487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1379
Total des charges d’exploitation (II) 11653132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 293641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 862
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 988
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1851
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2648
Différences négatives de change 439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 292405
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2904
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 6000
Total des produits exceptionnels (VII) 8904
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 691
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6691
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2212
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 86750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11957529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11749661
BENEFICE OU PERTE 207867
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22910
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 794934 38229
Total Immobilisations corporelles 1876747 105579
Total Immobilisations financières 81859 691
Total Général 2753541 144501
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22984 810180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1982327
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 82550
Total Général 22984 2875058
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 156719 42340 199059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1182007 168288 1350295
AMORTISSEMENTS Total Général 1338726 210628 1549355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 192607 6000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 58658 68222 58658
Sur comptes clients 269313 71265 56320
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 327971 139487 114978
TOTAL GENERAL 520579 139487 120978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 139487 114978
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 65876 65876
Clients douteux ou litigieux 340520 340520
Autres créances clients 1230582 1230582
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 53146 53146
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9312 9312
Charges constatées d’avance 179008 179008
TOTAL ETAT DES CREANCES 1879446 1813569 65876
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1153 1153
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250671 111064 139606
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1060226 1060226
Personnel et comptes rattachés 265314 265314
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138977 138977
Impôts sur les bénéfices 54775 54775
T.V.A. 80419 80419
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 78162 78162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 282 282
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101603 101603
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2031584 1891977 139606
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 132014
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel