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BILAN CABINET MARCOS ET ASSOCIES 2022 Siren 732720503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74382	74382		
Fonds commercial	290059		290059	290059
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	649502	551073	98429	108906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10515		10515	13515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69573		69573	73399
Autres immobilisations financières	30730		30730	20290
TOTAL (I)	1124760	625455	499305	506168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164983	49531	1115452	984521
Autres créances	721847		721847	448329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287983		287983	377748
Charges constatées d’avance	25680		25680	39270
TOTAL (II)	2200494	49531	2150962	1849869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3325254	674986	2650268	2356037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248000		248000	
Report à nouveau	968		328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556953		437140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974221		853768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		2000	
Provisions pour charges	23870		21748	
TOTAL (III)	25870		23748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204772		151880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211662		140552	
Dettes fiscales et sociales	454219		527352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89582		30188	
Produits constatés d’avance (2)	662660		628549	
TOTAL (IV)	1650177		1478521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2650268		2356037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2984889	162279	3147168	3126991
Chiffres d’affaires nets	2984889	162279	3147168	3126991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115822	133368
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			3262995	3264095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110367	862219
Impôts, taxes et versements assimilés			35795	44225
Salaires et traitements			998886	1212337
Charges sociales			333331	482019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43417	42122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30391	12748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2122	
Autres charges			2910	55491
Total des charges d’exploitation (II) 			2557219	2711161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705776	552934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38148	29967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38148	29967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304	150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304	150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37844	29817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743620	582751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7171		6269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9035		6269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6035		6269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192702		151880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3310178		3300331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753225		2863191	
BENEFICE OU PERTE	556953		437140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74382			74382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547342	43417	39685	551073
AMORTISSEMENTS Total Général	621724	43417	39685	625455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24637	30391	5497	49531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24637	30391	5497	49531
TOTAL GENERAL	24637	30391	5497	49531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100303		100303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1912511	1912511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2012813	1912511	100303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27282	6809	20473	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204772	204772		
Fournisseurs et comptes rattachés	211662	211662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454219	454219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89582	89582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	662660	662660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650177	1629704	20473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel