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BILAN CABINET MARCOS ET ASSOCIES 2020 Siren 732720503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74381	74381		
Fonds commercial	290058		290058	290058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	617622	517541	100080	141371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13515		13515	118515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76919		76919	77068
Autres immobilisations financières	21242		21242	18522
TOTAL (I)	1093739	591923	501815	645535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1415664	69179	1346484	1022784
Autres créances	378049		378049	172570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209781		209781	383282
Charges constatées d’avance	50690		50690	42128
TOTAL (II)	2054186	69179	1985006	1620766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3147925	661103	2486822	2266302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248000		248000	
Report à nouveau	1455		5730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533473		306224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951228		728255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000		31000	
Provisions pour charges	42186		39977	
TOTAL (III)	73186		70977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208423		273036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70857		114099	
Dettes fiscales et sociales	554031		505137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25843		15352	
Produits constatés d’avance (2)	603104		559443	
TOTAL (IV)	1462407		1467070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2486822		2266302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2946935	113317	3060253	2793498
Chiffres d’affaires nets	2946935	113317	3060253	2793498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43480	41989
Autres produits			128	14
Total des produits d’exploitation (I)			3103862	2836351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747732	791364
Impôts, taxes et versements assimilés			47222	34365
Salaires et traitements			1105024	1102258
Charges sociales			449807	469173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45021	56005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24009	18699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2209	4486
Autres charges			4749	6764
Total des charges d’exploitation (II) 			2425777	2483115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678085	353235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61375	55342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61375	55342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61352	55072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739438	408307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1103		3707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105000		30375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106103		34082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105000		29974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105000		32656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1103		1425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207068		103509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3271341		2925775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737868		2619550	
BENEFICE OU PERTE	533473		306224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74382			74382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487121	45022	14601	517542
AMORTISSEMENTS Total Général	561503	45022	14601	591924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73186
Total Provisions pour risques et charges	70977	2209		73186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70977	2209		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		208423	208423	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98161		98161	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1844405	1844405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1942566	1844405	98161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208423	208423		
Fournisseurs et comptes rattachés	70858	70858		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554032	554032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25844	25844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	603104	603104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1462408	1462408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25