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BILAN SERRE FRERES ET CIE 2018 Siren 732620091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16522	16522		3550
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	25471	25471		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189422	28199	161223	161223
Constructions	663672	602752	60920	52119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1709564	1493758	215805	43711
Autres immobilisations corporelles	102475	79171	23304	13611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558		558	378
TOTAL (I)	2734363	2245874	488489	321271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265147		265147	239152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	257714		257714	264001
Marchandises	130345		130345	102050
Avances et acomptes versés sur commandes	2204		2204	1498
Clients et comptes rattachés	343681	50058	293623	303194
Autres créances	59998		59998	59490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1524439		1524439	1868385
Charges constatées d’avance	24674		24674	13787
TOTAL (II)	2608203	50058	2558144	2851556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5342565	2295932	3046633	3172827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2118482		2174835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46712		43647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156470		2303182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	301098		301098	
TOTAL (III)	301098		301098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1437		3983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229326		269488	
Dettes fiscales et sociales	288394		280236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6853	
Autres dettes	64500		2170	
Produits constatés d’avance (2)	5341		5781	
TOTAL (IV)	589065		568547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3046633		3172827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304905		304905	370304
Production vendue biens	2376810	4016	2380826	2523749
Production vendue services	14991		14991	16614
Chiffres d’affaires nets	2696706	4016	2700722	2910667
				
Production stockée			-6287	-18347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54235	58561
Autres produits			3734	3294
Total des produits d’exploitation (I)			2752404	2954175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104581	104083
Variation de stock (marchandises)			-28295	-31813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815930	888123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25995	27514
Autres achats et charges externes			424322	385542
Impôts, taxes et versements assimilés			82764	148052
Salaires et traitements			914469	893504
Charges sociales			427112	413759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45039	31504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24216	6476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14241
Autres charges			26935	29404
Total des charges d’exploitation (II) 			2811078	2910389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58674	43786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	-140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	-140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38	-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58712	43646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			88	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12000		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2764456		2954122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2811168		2910474	
BENEFICE OU PERTE	-46712		43647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68672		
Total Immobilisations corporelles		2521731		232004
Total Immobilisations financières		378		180
Total Général		2590781		232184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20000	68602	2665133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558
Total Général		20000	68602	2734363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38443	3550		41993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231067	41416	68602	2203881
AMORTISSEMENTS Total Général	2269510	44966	68602	2245874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301098
Total Provisions pour risques et charges	301098			301098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26391	24216	549	50058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26391	24216	549	50058
TOTAL GENERAL	327489	24216	549	351156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24216	549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558		558	
Clients douteux ou litigieux	59998	59998		
Autres créances clients	283683	283683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3370	3370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35756	35756		
T. V. A.	10821	10821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1140	1140		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8911	8911		
Charges constatées d’avance	24674	24674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428911	428353	558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229326	229326		
Personnel et comptes rattachés	31310	31310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90332	90332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15325	15325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151427	151427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64500	64500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5341	5341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587628	587628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel