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BILAN ETS DAVID ET FILS 2020 Siren 732621768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25215	7835	17379	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778366	741645	36721	
Autres immobilisations corporelles	754711	553960	200751	
Immobilisations en cours	3127		3127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25589		25589	
TOTAL (I)	1587011	1303440	283570	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1205609		1205609	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633074	41470	591604	
Autres créances	371763		371763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16726		16726	
Disponibilités	277720		277720	
Charges constatées d’avance	4955		4955	
TOTAL (II)	2509849	41470	2468379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4096861	1344911	2751949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	132000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705211			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	971227			
Dettes fiscales et sociales	99847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4039			
Produits constatés d’avance (2)	14711			
TOTAL (IV)	1795275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2751949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4062651		4062651	
Production vendue biens				
Production vendue services	147528	2604	150133	
Chiffres d’affaires nets	4210180	2604	4212785	
				
Production stockée			-294	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9357	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			4221882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2956156	
Variation de stock (marchandises)			9130	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549459	
Impôts, taxes et versements assimilés			40761	
Salaires et traitements			362682	
Charges sociales			101455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			913	
Autres charges			3391	
Total des charges d’exploitation (II) 			4087296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7074	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4239015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4132752			
BENEFICE OU PERTE	106263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4236			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3451		21765
Total Immobilisations corporelles		1511860		46815
Total Immobilisations financières		25589		
Total Général		1540900		68580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22470	1536206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25589
Total Général			22470	1587011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	4385		7835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261537	56538	22470	1295605
AMORTISSEMENTS Total Général	1264987	60923	22470	1303440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		913	913	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43831	1846	4207	41470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43831	1846	4207	41470
TOTAL GENERAL	43831	2760	5121	41470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2760	5121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25589		25589	
Clients douteux ou litigieux	105304	105304		
Autres créances clients	527770	527770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6118	6118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79323	79323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285122	285122		
Charges constatées d’avance	4955	4955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035383	1009793	25589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666028	51104	614923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	971227	971227		
Personnel et comptes rattachés	52097	52097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36955	36955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2593	2593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8201	8201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38333	38333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4039	4039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14711	14711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1795275	1180351	614923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	570000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87337			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	437838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	549459			
Taxe professionnelle	23411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40761			
Montant de la TVA. collectée	828506			
Total TVA. déductible sur biens et services	627567			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13