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BILAN THEPENIER PHARMA ET COSMETICS 2020 Siren 732026695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361969	252653	109316	160092
Fonds commercial	52899		52899	52899
Autres immobilisations incorporelles	108806	102836	5969	88
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194156	23796	170360	174623
Constructions	11609726	5776676	5833049	5599817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8555700	4094291	4461408	2588728
Autres immobilisations corporelles	2853042	1808934	1044108	1065061
Immobilisations en cours	800845		800845	905161
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395566		395566	1710000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116771		116771	103911
TOTAL (I)	25049486	12059189	12990296	12360383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1882285	198321	1683963	1705414
En cours de production de biens	274324		274324	423774
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	444733	135884	308848	845448
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3373088	59352	3313735	4346902
Autres créances	415968		415968	681778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133921		1133921	1462437
Charges constatées d’avance	68950		68950	52644
TOTAL (II)	7593271	393558	7199713	9518399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13045		13045	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32655803	12452748	20203055	21878783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4648360		4648360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2879812		2879812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114348		19503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376199		376199	
Report à nouveau	1802059		1125182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593820		771721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10414600		9820779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38045		85000	
Provisions pour charges	746873		715628	
TOTAL (III)	784918		800628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5971736		6444018	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135305		3103898	
Dettes fiscales et sociales	1031565		1273539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	685836		385764	
Autres dettes	172927		50154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8997371		11257375	
(V)	6164			
TOTAL GENERAL (I à V)	20203055		21878783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5296737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8		1732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36784		36784	116719
Production vendue biens	18960585		18960585	19108468
Production vendue services	476985	1917	478902	273875
Chiffres d’affaires nets	19474356	1917	19476273	19499063
				
Production stockée			-692066	-298929
Production immobilisée			26667	
Subventions d’exploitation			6928	108439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1519041	1154899
Autres produits			38208	445
Total des produits d’exploitation (I)			20375053	20463917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24093	14212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7607929	7254502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67468	-58125
Autres achats et charges externes			3612086	4490995
Impôts, taxes et versements assimilés			673017	687028
Salaires et traitements			3547219	3595273
Charges sociales			1293912	1285946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1031166	762348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			766930	968516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147126	89206
Autres charges			633400	119592
Total des charges d’exploitation (II) 			19269414	19209497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1105638	1254420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84042	31912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84042	32599
Dotations financières sur amortissements et provisions			13045	
Intérêts et charges assimilées			90071	83896
Différences négatives de change			112903	32331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216021	116227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131978	-83628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973659	1170792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1314923		2491	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50			
Total des produits exceptionnels (VII)	1314974		2491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7102		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1315121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22912		22924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345137		23054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30162		-20563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83522		54788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266155		323719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21774070		20499009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21180250		19727287	
BENEFICE OU PERTE	593820		771721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103990		405426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298555	56935		355490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10655335	993187	1694	11646827
AMORTISSEMENTS Total Général	10953890	1050122	1694	12002318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13045
Provisions pour pensions et obligations similaires				587714
Provisions pour impôts				159159
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	800628	160171	175881	784918
sur immobilisations – incorporelles			3939	
sur immobilisations – corporelles	75793	50	18973	56871
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	251302	734910	652007	334205
Sur comptes clients	658018	32019	630685	59352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	985115	766981	1305605	450429
TOTAL GENERAL	1785743	927153	1481486	1235348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		914056	1481435	
                                             - Financières		13045		
                                            - Exceptionnelles		22912	50	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116771		116771	
Clients douteux ou litigieux	71440	71440		
Autres créances clients	3301648	3301648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	1494			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12832	12832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-6085	-6085		
Impôts sur les bénéfices	310075	310075		
T. V. A.	56911	56911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36283	36283		
Groupe et associés	703	703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3752	3752		
Charges constatées d’avance	68950	68950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3974779	3858007	116771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5239343	2017372	2937068	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	732392	253728	478664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1135305	1135305		
Personnel et comptes rattachés	573290	573290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434739	434739		
Impôts sur les bénéfices	10596	10596		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12939	12939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	685836	685836		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172927	172927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8997371	5296737	3415732	284902
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	998481			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	770856		892205	
Location, charges locatives et de copropriété	275644		251043	
Personnel extérieur à l’entreprise	737188		1065873	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77983		79031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1750413		2202842	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	263991		269474	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	409026		417554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	673017		687028	
Montant de la TVA. collectée	1579245			
Total TVA. déductible sur biens et services	3916384			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel