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BILAN THEPENIER PHARMA ET COSMETICS 2019 Siren 732026695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356269	180398	175871	
Fonds commercial	52899		52899	
Autres immobilisations incorporelles	102466	118156	-15690	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194156	19532	174623	
Constructions	10943143	5343326	5599817	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6299057	3710329	2588728	
Autres immobilisations corporelles	2723002	1657941	1065061	
Immobilisations en cours	905161		905161	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1710000		1710000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103911		103911	
TOTAL (I)	23390068	11029684	12360383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1814816	109401	1705414	
En cours de production de biens	423774		423774	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	987349	141901	845448	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5004920	658018	4346902	
Autres créances	683038		683038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462437		1462437	
Charges constatées d’avance	52644		52644	
TOTAL (II)	10428981	909321	9519660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33819049	11939005	21880043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4648360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2879812			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19503			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376199			
Report à nouveau	1125182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9820779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges	715628			
TOTAL (III)	800628			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6439741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3103898			
Dettes fiscales et sociales	1274799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	385764			
Autres dettes	50154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11258636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21880043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7236746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11774	104944	116719	
Production vendue biens	8380621	10727847	19108468	
Production vendue services	169125	104750	273875	
Chiffres d’affaires nets	8561521	10937542	19499063	
				
Production stockée			-298929	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1154899	
Autres produits			445	
Total des produits d’exploitation (I)			20463917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14212	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7254502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58125	
Autres achats et charges externes			4490995	
Impôts, taxes et versements assimilés			687028	
Salaires et traitements			3595273	
Charges sociales			1285946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			908516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149206	
Autres charges			119592	
Total des charges d’exploitation (II) 			19209497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31912	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32599	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83896	
Différences négatives de change			32331	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1170792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2491			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54788			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323719			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20499009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19727287			
BENEFICE OU PERTE	771721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	405426			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107443			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388446		123189
Total Immobilisations corporelles		18407726		6365532
Total Immobilisations financières		1813821		90
Total Général		20609993		6488812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511636
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3089233		
Virement postes - Avances et acomptes		619504		
Total Immobilisations corporelles		3708737		21064521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1813911
Total Général		3708737		23390068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230403	52372		282776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9922435	732899		10655335
AMORTISSEMENTS Total Général	10152838	785272		10938111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				556469
Provisions pour impôts				159159
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	821098	149206	169676	800628
sur immobilisations – incorporelles	19729		3950	15779
sur immobilisations – corporelles	94768		18974	75793
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	281422		30119	251302
Sur comptes clients	558709	153655	54347	658018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	954629	153655	107391	1000894
TOTAL GENERAL	1775727	302861	277067	1801522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1057722	1031927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103911		103911	
Clients douteux ou litigieux	739465	739465		
Autres créances clients	4265455	4265455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-7	-7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252511	252511		
T. V. A.	238245	238245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	703	703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191584	191584		
Charges constatées d’avance	52644	52644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5844515	5740604	103911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1732	1732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6438009	2416120	3705789	
Emprunts et dettes financières divers	4277	4277		
Fournisseurs et comptes rattachés	3103898	3103898		
Personnel et comptes rattachés	669926	669926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413043	413043		
Impôts sur les bénéfices	43567	43567		
T.V.A.	294	294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147968	147968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	385764	385764		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50154	50154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11258636	7236746	3705789	316100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	892205			
Location, charges locatives et de copropriété	251043			
Personnel extérieur à l’entreprise	1065873			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79031			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2202842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4490995			
Taxe professionnelle	269474			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	417554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	687028			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	97