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BILAN THEPENIER PHARMA ET COSMETICS 2016 Siren 732026695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157846	42365	115480	
Fonds commercial	52899		52899	
Autres immobilisations incorporelles	99228	87901	11327	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191334	6821	184513	
Constructions	9917946	4139665	5778280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3842847	3225289	617557	
Autres immobilisations corporelles	1642496	1397877	244619	
Immobilisations en cours	106912		106912	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55321		55321	
TOTAL (I)	16066834	8899921	7166912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	893525	71667	821857	
En cours de production de biens	138142		138142	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1046710	132250	914460	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3425098	483840	2941258	
Autres créances	1202575		1202575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2577184		2577184	
Charges constatées d’avance	66262		66262	
TOTAL (II)	9349498	687758	8661740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25416333	9587680	15828653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4648360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2879812			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19503			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376199			
Report à nouveau	-3879051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4822564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2022058			
Provisions pour charges	913502			
TOTAL (III)	2935560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2753208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3012644			
Dettes fiscales et sociales	1324106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210701			
Autres dettes	763628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8070528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15828653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6470609			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1521006	2714	1523720	
Production vendue biens	5915262	6761498	12676761	
Production vendue services	173916	61024	234941	
Chiffres d’affaires nets	7610185	6825238	14435424	
				
Production stockée			122828	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1219326	
Autres produits			5072	
Total des produits d’exploitation (I)			15787311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			827265	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4434855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			135807	
Autres achats et charges externes			3061293	
Impôts, taxes et versements assimilés			709652	
Salaires et traitements			3255173	
Charges sociales			1030611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			534537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			317787	
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			14909038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2854	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97000	
Différences négatives de change			13803	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15797582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15019841			
BENEFICE OU PERTE	777740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	436338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	444642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269018		40956
Total Immobilisations corporelles		15400958		977525
Total Immobilisations financières		55321		
Total Général		15725297		1018481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309974
Virement postes immobilisations corporelles en cours		494105		
Virement postes - Avances et acomptes		120000		
Total Immobilisations corporelles		614105	62839	15701538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55321
Total Général		614105	62839	16066834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80781	49486		130267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8280020	552472	62839	8769653
AMORTISSEMENTS Total Général	8360801	601959	62839	8899921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				53000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				857321
Provisions pour impôts				56181
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1969058
Total Provisions pour risques et charges	2776035	317787	158262	2935560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285881	500366	582330	203918
Sur comptes clients	483760	34171	34091	483840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	769642	534537	616422	687758
TOTAL GENERAL	3545677	852324	774684	3623318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		852324	774684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55321			
Clients douteux ou litigieux	521964			
Autres créances clients	2903134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	659884			
T. V. A.	156197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385947			
Charges constatées d’avance	66262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4749257	4693936	55321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4442	4442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2748765	1148846	1599918	
Emprunts et dettes financières divers	6238	6238		
Fournisseurs et comptes rattachés	3012644	3012644		
Personnel et comptes rattachés	492766	492766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425874	425874		
Impôts sur les bénéfices	183742	183742		
T.V.A.	1025	1025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220697	220697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210701	210701		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763628	763628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8070528	6470609	1599918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	572315			
Location, charges locatives et de copropriété	167869			
Personnel extérieur à l’entreprise	437801			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1689157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3061293			
Taxe professionnelle	318497			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	391155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	709652			
Montant de la TVA. collectée	1277905			
Total TVA. déductible sur biens et services	1694938			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	100