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BILAN SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET 2016 Siren 732008438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	2674295	642741	2031554	985855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46758	31130	15628	18048
Autres immobilisations corporelles	482139	128655	353485	371208
Immobilisations en cours	24741		24741	1128101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	813335		813335	813335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13664		13664	13664
Prêts				
Autres immobilisations financières	9380		9380	9380
TOTAL (I)	4216761	802525	3414235	3492040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84794	13304	71489	20056
Autres créances	284850		284850	157501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372805		372805	270778
Charges constatées d’avance	27658		27658	25908
TOTAL (II)	770107	13304	756803	474243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4986868	815830	4171038	3966283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466148		390560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41274		75588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44214		57417	
TOTAL (I)	601945		573873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3227268		3072661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29535		18845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16251		2380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148845		139638	
Dettes fiscales et sociales	115522		100990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18420		51003	
Autres dettes	13252		6893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3569093		3392410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4171038		3966283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540051		2179053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46320		46320	31320
Production vendue services	1258235		1258235	989782
Chiffres d’affaires nets	1304555		1304555	1021101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777	1927
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			1305338	1024286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86232	55823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444358	475812
Impôts, taxes et versements assimilés			52581	52520
Salaires et traitements			211992	239861
Charges sociales			55683	66052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266283	166065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25208	25245
Total des charges d’exploitation (II) 			1142338	1081378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163001	-57092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			929	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1157	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84693	76407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84693	76407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83536	-76205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79466	-133297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	389		963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7249		332426	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16260		10116	
Total des produits exceptionnels (VII)	23898		343505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43836		680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14093		48219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57928		111759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34030		231746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4160		22861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330394		1367993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289119		1292405	
BENEFICE OU PERTE	41274		75588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110604		
Total Immobilisations corporelles		3320370		1506594
Total Immobilisations financières		836379		
Total Général		4267353		1506594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3890	106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1307079	246218	3273667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				836379
Total Général		1307079	250108	4216761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3890		3890	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771423	277318	246216	802525
AMORTISSEMENTS Total Général	775313	277318	250106	802525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44214
Total Provisions réglementées	57417	3057	16260	44214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				411
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14081		777	13304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14081		777	13304
TOTAL GENERAL	71498	3057	17036	57518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3057	16260	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9380			
Clients douteux ou litigieux	14036			
Autres créances clients	70757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25830			
T. V. A.	9552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171905			
Charges constatées d’avance	27658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	406682	306192	100490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6551	6551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3220717	221210	2570199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148845	148845		
Personnel et comptes rattachés	16881	16881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44429	44429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7056	7056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47157	47157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18420	18420		
Groupe et associés	29535			29535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13252	13252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552842	523800	2570199	458843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel