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BILAN SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET 2015 Siren 732008438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3890	3890		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	1665715	679861	985855	665904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43003	24956	18048	3037
Autres immobilisations corporelles	437815	66607	371208	66691
Immobilisations en cours	1128101		1128101	425642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	813335		813335	843335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13664		13664	13573
Prêts				
Autres immobilisations financières	9380		9380	9775
TOTAL (I)	4267353	775313	3492040	2180406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34137	14081	20056	39142
Autres créances	138656		138656	278635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270778		270778	110910
Charges constatées d’avance	25908		25908	8150
TOTAL (II)	469479	14081	455398	436837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4736832	789394	3947437	2617243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390560		216818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75588		173743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57417		64480	
TOTAL (I)	573873		505348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3072661		1856400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2380		14035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139638		141715	
Dettes fiscales et sociales	100990		73059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51003		25742	
Autres dettes	6893		944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3373565		2111895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3947437		2617243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2179053		437071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22369			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31330		31330	6463
Production vendue services	989772		989772	1374023
Chiffres d’affaires nets	1021101		1021101	1438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1927	
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			1024286	1024286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55823	62323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475812	560143
Impôts, taxes et versements assimilés			52520	37359
Salaires et traitements			239861	223691
Charges sociales			66052	63209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166065	163490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25245	24986
Total des charges d’exploitation (II) 			1081378	1149072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57092	289591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	2246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	2246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76407	59419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76407	59419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76205	-57174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133297	232417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	963		773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332426			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10116		22920	
Total des produits exceptionnels (VII)	343505		23693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33540		13097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48219		3056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111759		16153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231746		7540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22861		66214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367993		1464601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292405		1290859	
BENEFICE OU PERTE	75588		173743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110604		
Total Immobilisations corporelles		2547109		1553559
Total Immobilisations financières		866682		92
Total Général		3524396		1553651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			780298	3320370
Prêts et immobilisations financières			395	
Total Immobilisations financières			30395	836379
Total Général			810693	4267353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3890			3890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1340100	166065	734742	771423
AMORTISSEMENTS Total Général	1343990	166065	734742	775313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57417
Total Provisions réglementées	64480	3056	10119	57417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16008		1927	14081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16008		1927	14081
TOTAL GENERAL	80488	3056	12046	71498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3056	10116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9380	9380		
Clients douteux ou litigieux	15			
Autres créances clients	18654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21154			
T. V. A.	52053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37980			
Charges constatées d’avance	25908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208080	192597	15483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31149	31149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3041512	1847000	373677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139638	139638		
Personnel et comptes rattachés	22351	22351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52715	52715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5640	5640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20284	20284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51003	51003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6893	6893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3371185	2176673	373677	677820835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	762708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel