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BILAN SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE 2021 Siren 732034491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41493	41493		38
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	293571	241480	52092	55762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19743692	11017384	8726308	9828106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4448768	3351674	1097094	1172214
Autres immobilisations corporelles	4466954	3629754	837200	914180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	525771		525771	118856
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16585		16585	16585
TOTAL (I)	29561834	18281785	11280049	12105741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532411		532411	404281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200634		200634	229973
Avances et acomptes versés sur commandes				29588
Clients et comptes rattachés	1819042	24287	1794755	1040127
Autres créances	630522		630522	713174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283465		283465	217872
Charges constatées d’avance	62732		62732	82026
TOTAL (II)	3528805	24287	3504518	2717041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33090639	18306072	14784567	14822781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2046875		2046875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118477		118477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3131397		3131397	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-608325		-608482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5415		157	
Subventions d’investissement	5057117		5443292	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9750956		10131715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49726		52056	
Provisions pour charges	708787		780027	
TOTAL (III)	758512		832083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	724023		1172185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	298440		124817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472330		322339	
Dettes fiscales et sociales	908271		635723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418964		164687	
Autres dettes	242960		296859	
Produits constatés d’avance (2)	1206285		1142372	
TOTAL (IV)	4275099		3858983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14784567		14822781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3976659		3651930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3825			
Dont emprunts participatifs	724023			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116355		116355	102622
Production vendue biens				
Production vendue services	4533918		4533918	3509272
Chiffres d’affaires nets	4650272		4650272	3611894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			763189	135317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583309	329313
Autres produits			328	338
Total des produits d’exploitation (I)			5997098	4076863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54943	82773
Variation de stock (marchandises)			29339	-11453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968775	623322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128130	-65656
Autres achats et charges externes			2009621	1799908
Impôts, taxes et versements assimilés			230640	218915
Salaires et traitements			3002203	2417005
Charges sociales			899544	885123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2365399	2427585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				78085
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24287	27054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	118
Total des charges d’exploitation (II) 			9456851	8482779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3459753	-4405917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15273	17145
Différences négatives de change			98	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15371	17145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15371	-14262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3475124	-4420178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2552346		3549180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1029586		982834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52056		35898	
Total des produits exceptionnels (VII)	3633988		4567912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26030		25362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235		48	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49726		48723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76990		74133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3556998		4493779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76458		73443	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9631086		8647657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9625671		8647500	
BENEFICE OU PERTE	5415		157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41493		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265900		52671
Total Immobilisations corporelles		27715973		1736838
Total Immobilisations financières		16585		4230
Total Général		28039950		1793739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41493
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267625	29185185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4230	16585
Total Général			271855	29561834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41454	38		41493
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210139	31341		241480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15682617	2334019	17823	17998813
AMORTISSEMENTS Total Général	15934210	2365399	17823	18281785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				336946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				421567
Total Provisions pour risques et charges	832083	49726	123296	758512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27054	24287	27054	24287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27054	24287	27054	24287
TOTAL GENERAL	859137	74013	150350	782800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24287	98294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49726	52056	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16585		16585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1819042	1819042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17520	17520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7183	7183		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147143	147143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227793	227793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230883	230883		
Charges constatées d’avance	62732	62732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528881	2512296	16585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3825	3825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472330	472330		
Personnel et comptes rattachés	440401	440401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403638	403638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36702	36702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27530	27530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418964	418964		
Groupe et associés	724023	724023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242960	242960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1206285	1206285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976659	3976659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel