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BILAN SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE 2018 Siren 732034491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43843	25684	18159	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	209169	153708	55461	25708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20203416	9024326	11179090	9174878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4090424	2676359	1414065	1128917
Autres immobilisations corporelles	4232434	2971197	1261238	1213627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	62327		62327	1016988
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				28000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16435		16435	16435
TOTAL (I)	28858048	14851273	14006775	12604553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243039		243039	221970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123135		123135	141851
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	42713
Clients et comptes rattachés	2235403	57000	2178403	2051761
Autres créances	2331670		2331670	848179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107496		107496	482905
Charges constatées d’avance	58856		58856	71590
TOTAL (II)	5099720	57000	5042720	3860968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33957768	14908273	19049494	16465520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2046875		2046875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111480		109402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5112221		5072735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139923		41564	
Subventions d’investissement	7408626		4608845	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14819126		11879422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102004		329000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102004		329000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717104		435082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196613		244000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310599		13600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418927		429034	
Dettes fiscales et sociales	844535		1212982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389448		589171	
Autres dettes	159996		183230	
Produits constatés d’avance (2)	1091143		1149999	
TOTAL (IV)	4128364		4257098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19049494		16465520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95621		95621	110006
Production vendue biens				
Production vendue services	7734975		7734975	7242729
Chiffres d’affaires nets	7830596		7830596	7352734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627284	506355
Autres produits			2105	217
Total des produits d’exploitation (I)			8459985	7859306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47596	118957
Variation de stock (marchandises)			18715	-23380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1205743	1109991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21069	-21496
Autres achats et charges externes			2202360	2177908
Impôts, taxes et versements assimilés			330282	250727
Salaires et traitements			3470132	3380423
Charges sociales			1670204	1585104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2339137	2010764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25504	177000
Autres charges			287	113
Total des charges d’exploitation (II) 			11345893	10766109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2885908	-2906803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58032	37522
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58053	37522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58053	-37522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2943961	-2944326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2906941		2624650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	907298		646852	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75500			
Total des produits exceptionnels (VII)	3889739		3271502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585833		123524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54676		114755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190403			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830912		238279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3058828		3033223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-16789		50000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8267		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12349724		11130808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12209801		11089244	
BENEFICE OU PERTE	139923		41564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60196		29123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329104		68790
Total Immobilisations corporelles		25264410		4931154
Total Immobilisations financières		44435		
Total Général		25698145		5029067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			45476	43843
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			188726	209169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1016988	589974	28588602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28000	16435
Total Général		1016988	852175	28858048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60196	10964	45476	25684
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303396	39037	188726	153708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12730000	2289136	347255	14671881
AMORTISSEMENTS Total Général	13093592	2339137	581456	14851273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	329000	25504	252500	102004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		57000		57000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		57000		57000
TOTAL GENERAL	329000	82504	252500	159004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16435		16435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2235403	2235403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134269	134269		
T. V. A.	92088	92088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1920345	1920345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184968	184968		
Charges constatées d’avance	58856	58856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4642365	4625930	16435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717104	629240	87864	
Emprunts et dettes financières divers	136418		136418	
Fournisseurs et comptes rattachés	418927	418927		
Personnel et comptes rattachés	259402	259402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464339	464339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79960	79960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40834	40834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389448	389448		
Groupe et associés	60195	60195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470595	470595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1091143	1091143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4128364	3904083	224281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	88