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BILAN SARL SOGIQUINZE 2021 Siren 732026232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3994	3979	15	84
Fonds commercial	686679		686679	686679
Autres immobilisations incorporelles	14422	3619	10803	1529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217932	147471	70461	98307
Autres immobilisations corporelles	1570368	826147	744221	713258
Immobilisations en cours	17423		17423	
Avances et acomptes				2593
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20372		20372	20372
Autres immobilisations financières	62462		62462	62462
TOTAL (I)	2593652	981216	1612436	1585284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	463089	15434	447655	461371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1652		1652	3490
Autres créances	329006		329006	365996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30361		30361	59553
Charges constatées d’avance	2127		2127	5886
TOTAL (II)	826288	15434	810854	896556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3419940	996650	2423289	2481840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83106		31325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362951		41033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14303		8774	
TOTAL (I)	-212741		133932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5994		30000	
Provisions pour charges	190109		94164	
TOTAL (III)	196103		124164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1787	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511773		536439	
Dettes fiscales et sociales	405206		436431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101912		44682	
Autres dettes	1421037		1204405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2439928		2223744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2423289		2481840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8816774		8816774	10027619
Production vendue biens				
Production vendue services	23075		23075	13661
Chiffres d’affaires nets	8839850		8839850	10041280
				
Production stockée				
Production immobilisée			6821	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208612	136508
Autres produits			20502	17671
Total des produits d’exploitation (I)			9075785	10195460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6210435	7002247
Variation de stock (marchandises)			-1271	74137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208	-260
Autres achats et charges externes			1535751	1538875
Impôts, taxes et versements assimilés			94072	124605
Salaires et traitements			897547	862759
Charges sociales			232239	228709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146757	146014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			88022	124164
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15434	10242
Autres charges			38846	15368
Total des charges d’exploitation (II) 			9258040	10126860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182255	68600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6238	2797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6238	2797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22889	21058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22889	21058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16651	-18261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198907	50339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10224	
Reprises sur provisions et transferts de charges	438		1706	
Total des produits exceptionnels (VII)	438		11930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38123		13109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44824		10231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108055		3829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191002		27168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190564		-15238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26520		-5932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9082461		10210187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9445411		10169154	
BENEFICE OU PERTE	-362951		41033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694015	254	11079
Total Immobilisations corporelles		1642894	2593	162830
Total Immobilisations financières		82834		
Total Général		2419743	2847	173909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254		705095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2593		1805723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82834
Total Général		2847		2593652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5724	1874		7598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828735	144883		973618
AMORTISSEMENTS Total Général	834459	146757		981216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14303
Total Provisions réglementées	8774	5967	438	14303
Provisions pour litiges				5994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88022
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102088
Total Provisions pour risques et charges	124164	190109	107423	196103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10242	15434	10242	15434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10242	15434	10242	15434
TOTAL GENERAL	143180	211511	118103	225840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20372		20372	
Autres immobilisations financières	62462		62462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1652	1652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3063	3063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48826	48826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46894	46894		
Groupe et associés	86580	86580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143644	143644		
Charges constatées d’avance	2127	2127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415620	332785	82834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511773	511773		
Personnel et comptes rattachés	104948	104948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267912	267912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2177	2177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30169	30169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101912	101912		
Groupe et associés	1419850	1419850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186	1186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2439928	2439928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56		55