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BILAN SARL SOGIQUINZE 2018 Siren 732026232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3994	3772	222	291
Fonds commercial	686679		686679	686679
Autres immobilisations incorporelles	2108	433	1675	604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106435	55301	51133	31085
Autres immobilisations corporelles	1360588	527847	832741	913463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7866		7866	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16887		16887	13076
Autres immobilisations financières	61494		61494	61494
TOTAL (I)	2246051	587353	1658698	1706693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91		91	358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559957	25644	534313	543762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2		2	1817
Autres créances	285400		285400	1075198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54024		54024	74502
Charges constatées d’avance	4505		4505	1261
TOTAL (II)	903979	25644	878335	1696898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3150030	612997	2537033	3403590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	327		897948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7939		120379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4612			
TOTAL (I)	49800		1071127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	98826		71224	
TOTAL (III)	128826		101224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10326		112602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484131		1196015	
Dettes fiscales et sociales	331891		386869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12555		57213	
Autres dettes	1519503		478540	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	2358407		2231239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2537033		3403590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9177090		9177090	9330679
Production vendue biens				-1
Production vendue services	59818		59818	4229
Chiffres d’affaires nets	9236907		9236907	9334908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100030	115825
Autres produits			572367	5521
Total des produits d’exploitation (I)			9909304	9456254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6477267	6818317
Variation de stock (marchandises)			3867	-72723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267	-358
Autres achats et charges externes			1423067	1026618
Impôts, taxes et versements assimilés			130677	114509
Salaires et traitements			778160	866414
Charges sociales			259109	283962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120067	143738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25644	20063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98826	101224
Autres charges			585180	6382
Total des charges d’exploitation (II) 			9902131	9308146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7173	148108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1084	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1084	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9089	9706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9089	9706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8005	-9658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-832	138450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281076		594212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4520			
Total des produits exceptionnels (VII)	285596		594212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2895		4185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281076		593995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9132			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293103		598180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7507		-3968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		14103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10195984		10050514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10203923		9930136	
BENEFICE OU PERTE	-7939		120379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		691373		2816
Total Immobilisations corporelles		1449313		687992
Total Immobilisations financières		74571		3811
Total Général		2215256		694619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408		692781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		340063	322353	1474888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78382
Total Général		341471	322353	2246051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3799	406		4205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504765	119661	41277	583148
AMORTISSEMENTS Total Général	508563	120067	41277	587353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4612
Total Provisions réglementées		9132	4520	4612
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98826
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101224	98826	71224	128826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20063	25644	20063	25644
Sur comptes clients			3	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20063	25644	20063	25644
TOTAL GENERAL	121287	133602	95807	159082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124470	91287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9132	4520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16887		16887	
Autres immobilisations financières	61494		61494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2	2		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2285	2285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38056	38056		
T. V. A.	14624	14624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80472	80472		
Groupe et associés	19158	19158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130805	130805		
Charges constatées d’avance	4505	4505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368289	289907	78382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10326	10326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484131	484131		
Personnel et comptes rattachés	116405	116405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162834	162834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33318	33318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19334	19334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12555	12555		
Groupe et associés	1516588	1516588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2914	2914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2358407	2358407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel