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BILAN SARL SOGIQUINZE 2017 Siren 732026232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3994	3703	291	5
Fonds commercial	686679		686679	686679
Autres immobilisations incorporelles	700	96	604	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82012	50928	31085	131647
Autres immobilisations corporelles	1367300	453837	913463	1284672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13076		13076	9471
Autres immobilisations financières	61494		61494	61494
TOTAL (I)	2215255	508563	1706693	2173968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358		358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563825	20063	543762	464742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1817		1817	3133
Autres créances	1075198		1075198	1457274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74502		74502	13673
Charges constatées d’avance	1261		1261	8195
TOTAL (II)	1716961	20063	1696898	1947016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			6	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3932217	528626	3403590	4120984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	897948		597158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120379		300790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071127		950748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	71224		75937	
TOTAL (III)	101224		75937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112602		10104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196015		1446266	
Dettes fiscales et sociales	366669		429757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57213		563401	
Autres dettes	476540		644763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2231239		3094299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3403590		4120984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9330679		9330679	9374581
Production vendue biens				
Production vendue services	4229		4229	2762
Chiffres d’affaires nets	9334908		9334908	9377343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115825	219785
Autres produits			5521	11191
Total des produits d’exploitation (I)			9456254	9608319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6818317	6727846
Variation de stock (marchandises)			-72723	-31038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-358	
Autres achats et charges externes			1026618	890535
Impôts, taxes et versements assimilés			114509	124055
Salaires et traitements			866414	786582
Charges sociales			283962	259019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143736	225059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20063	26360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101224	75937
Autres charges			6382	15645
Total des charges d’exploitation (II) 			9308146	9099999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148108	508320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	594
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1790
Total des produits financiers (V)			48	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9706	4973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9706	4973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9658	-2589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138450	505731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	594212		411762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	594212		411762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4185		24175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593995		515968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598180		540143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3968		-128380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14103		76561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10050514		10022466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9930136		9721676	
BENEFICE OU PERTE	120379		300790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695816		1045
Total Immobilisations corporelles		1922362		265807
Total Immobilisations financières		70965		3605
Total Général		2689145		270457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5490	691373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			738856	1449313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74571
Total Général			744345	2215257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9134	155	5490	3799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506043	143583	144862	504765
AMORTISSEMENTS Total Général	515177	143738	150352	508563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75937	101224	75937	101224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26360	20063	26360	20063
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26360	20063	26360	20063
TOTAL GENERAL	102297	121287	102297	121287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121287	102297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13076			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	756			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116433			
T. V. A.	45198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833138			
Charges constatées d’avance	1261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152847	1078276	74571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112602	112602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1196015	1196015		
Personnel et comptes rattachés	100067	100067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152422	152422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114248	114248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20133	20133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57213	57213		
Groupe et associés	477828	477828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712	712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231239	2231239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38		35