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BILAN SA ALAIN ROUSSEAU IMMOBILIERE COMINE 2016 Siren 732021654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1054	525	529	740
Autres immobilisations corporelles	89826	73738	16088	27424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331258		331258	331258
Créances rattachées à des participations	66660		66660	63624
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	489007	74264	414744	423256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4956195		4956195	2124614
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154039		154039	154039
Avances et acomptes versés sur commandes				78260
Clients et comptes rattachés	557424		557424	1200187
Autres créances	324244		324244	89060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	400000
Disponibilités	1318172		1318172	813290
Charges constatées d’avance	1069		1069	2758
TOTAL (II)	7511144		7511144	4862208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8000151	74264	7925888	5285464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150130		150130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22667		22667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2291341		2593517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108751		-302175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2571387		2680138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970215		8752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210847		60627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1867586		383725	
Dettes fiscales et sociales	151594		280713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172592		675	
Produits constatés d’avance (2)	1981667		1870833	
TOTAL (IV)	5354501		2605325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7925888		5285464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5354501		2605325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	968949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13500
Production vendue biens	1268959		1268959	166667
Production vendue services	17726		17726	18024
Chiffres d’affaires nets	1286684		1286684	198191
				
Production stockée			2831581	529894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1219	1306
Autres produits			631	471
Total des produits d’exploitation (I)			4120116	729861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				13501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3874230	692778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189437	174618
Impôts, taxes et versements assimilés			14976	14948
Salaires et traitements			99382	99596
Charges sociales			36793	36776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11548	11773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4226540	1044007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106425	-314146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6420	7444
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9759	-10116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9759	10116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2459	993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2459	993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7300	9123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105545	-312467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3207		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3207		752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3207		9697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4129875		750426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4238627		1052601	
BENEFICE OU PERTE	-108751		-302175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1219		1306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90880		
Total Immobilisations financières		395092		3036
Total Général		485972		3036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398127
Total Général				489007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62716	11548		74264
AMORTISSEMENTS Total Général	62716	11548		74264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66660	66660		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1203			
Impôts sur les bénéfices	2950			
T. V. A.	308507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10615			
Charges constatées d’avance	1069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	949597	949597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968949	968949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1266	1266		
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	1867586	1867586		
Personnel et comptes rattachés	7641	7641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24234	24234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113087	113087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6632	6632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210779	210779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172592	172592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1981667	1981667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5354501	5354501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel