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BILAN PAX HOTEL 2015 Siren 732014998
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3150 3150
Fonds commercial 42366 42366 42366
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 458740 444487 14254
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10890 9368 1522 2325
Autres immobilisations corporelles 190568 139215 51354 61668
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2588 2588 2588
TOTAL (I) 708303 596219 112084 108946
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 44 44 55
Avances et acomptes versés sur commandes 4199 4199
Clients et comptes rattachés 22266 3166 19100 35315
Autres créances 19073 19073 6974
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 105113 105113 112130
Charges constatées d’avance 867 867 847
TOTAL (II) 151562 3166 148396 155321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 859865 599385 260480 264267
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 9147 9147
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 915 915
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 49393 49393
Report à nouveau 115266 73449
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2929 41817
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 171792 174721
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 13544 5097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2330 1630
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14510 15861
Dettes fiscales et sociales 58304 66820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 138
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 88688 89546
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 260480 264267
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 86358 87916
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 333944 333944 382004
Chiffres d’affaires nets 333944 333944 382004
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1669
Autres produits 14 3
Total des produits d’exploitation (I) 333958 383676
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5316 6227
Variation de stock (marchandises) 11 -25
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 97975 97546
Impôts, taxes et versements assimilés 20301 21478
Salaires et traitements 159300 153763
Charges sociales 37365 39204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13693 12947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2233 933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1681
Total des charges d’exploitation (II) 336194 333755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2236 49921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 118
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2354 49921
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 138
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 138
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 713 712
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 713 712
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -575 -712
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 334096 383676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 337025 341859
BENEFICE OU PERTE -2929 41817
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45516
Total Immobilisations corporelles 723350 16830
Total Immobilisations financières 2588
Total Général 771454 16830
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3150 3150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 659358 13693 79982 593069
AMORTISSEMENTS Total Général 662508 13693 79982 596219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 933 2233 3166
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 933 2233 3166
TOTAL GENERAL 933 2233 3166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2233
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2588 2588
Clients douteux ou litigieux 11326
Autres créances clients 10940
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16548
T. V. A. 2525
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 867
TOTAL ETAT DES CREANCES 44794 44794
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14510 14510
Personnel et comptes rattachés 13866 13866
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28348 28348
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6956 6956
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9133 9133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13544 13544
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 86358 86358
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel