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BILAN MODELAGE HOCHE TOULET SAS 2021 Siren 732047253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	47352	47352		8353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	933348	641007	292342	451374
Autres immobilisations corporelles	740074	323545	416529	462180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1743396	1011904	731493	944529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4255		4255	3719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				42893
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132570		132570	1216333
Autres créances	97501		97501	287714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2145746		2145746	1810326
Charges constatées d’avance	18926		18926	23919
TOTAL (II)	2398997		2398997	3384905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4142394	1011904	3130490	4329434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1366217		711032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967351		655185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2388568		1421217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447788		519169	
Emprunts et dettes financières divers (4)			809218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78862		174186	
Dettes fiscales et sociales	215272		1354646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741922		2908217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3130490		4329434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400754		2460429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4545167	413082	4958249	4621178
Chiffres d’affaires nets	4545167	413082	4958249	4621178
				
Production stockée			-42893	36442
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9102	4180
Autres produits			32	15
Total des produits d’exploitation (I)			4924489	4680255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128602	172476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-536	399
Autres achats et charges externes			2242274	1218395
Impôts, taxes et versements assimilés			79253	55389
Salaires et traitements			558454	1549826
Charges sociales			306692	561209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299445	247098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3614498	3804795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1309991	875461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2506	2795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2506	2795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2506	-2795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1307486	872666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15710			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15745		1135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13745		-1135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326389		216346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4926489		4680255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3959138		4025071	
BENEFICE OU PERTE	967351		655185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131920		156335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9102		4180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54974		
Total Immobilisations corporelles		1633896		102119
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		1703870		102119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62593	1673422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			62593	1743396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38999	8353		47352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720342	291092	46882	964552
AMORTISSEMENTS Total Général	759341	299445	46882	1011904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132570	132570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95751	95751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18926	18926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263996	248996	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447788	106620	341168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78862	78862		
Personnel et comptes rattachés	36968	36968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65876	65876		
Impôts sur les bénéfices	85419	85419		
T.V.A.	5329	5329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21679	21679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741922	400754	341168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73330		204029	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1562197		606867	
Location, charges locatives et de copropriété	108331		104910	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63046		35496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	508699		471123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2242274		1218395	
Taxe professionnelle	44446		34795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34807		20594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79253		55389	
Montant de la TVA. collectée	962008		840932	
Total TVA. déductible sur biens et services	430210		226157	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9