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BILAN MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS 2021 Siren 732017058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427986	418028	9958	14519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163738		163738	163738
Constructions	4805014	3500360	1304654	1060174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32462444	26449588	6012857	3643572
Autres immobilisations corporelles	509968	452945	57023	62287
Immobilisations en cours	260203		260203	4419048
Avances et acomptes				25330
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76215	76215		
Autres immobilisations financières	3503		3503	3503
TOTAL (I)	38709071	30897135	7811936	9392171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2125763	757820	1367943	1674115
En cours de production de biens	324511		324511	365376
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	776094	312017	464077	773249
Marchandises	160743	24693	136050	45292
Avances et acomptes versés sur commandes	29872		29872	238
Clients et comptes rattachés	5200653	163214	5037439	3746248
Autres créances	1077861		1077861	5962898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16043		16043	31702
Charges constatées d’avance	342		342	2500
TOTAL (II)	9711882	1257744	8454138	12601618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48420953	32154879	16266074	21993789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8061500		8061500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806150		806150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1578488		2740121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494327		-4318608	
Subventions d’investissement	640001		800000	
Provisions réglementées	874332		1097421	
TOTAL (I)	9297823		9186584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147500		151192	
Provisions pour charges	1195522		1094135	
TOTAL (III)	1343022		1245327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7201		46712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10750		64750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3559391		10079707	
Dettes fiscales et sociales	1757012		1363736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290875		6972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5625229		11561877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16266074		21993788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17288	344427	361716	380570
Production vendue biens	4699063	24998175	29697237	18860030
Production vendue services	180336	717582	897918	782353
Chiffres d’affaires nets	4896687	26060184	30956871	20022953
				
Production stockée			-352514	454108
Production immobilisée				4190
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			663973	555387
Autres produits			11548	509601
Total des produits d’exploitation (I)			31279878	21546239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			632732	82674
Variation de stock (marchandises)			-99317	-38976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13286530	10072311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57201	-1010847
Autres achats et charges externes			6414876	9323916
Impôts, taxes et versements assimilés			396289	362236
Salaires et traitements			4839500	4129734
Charges sociales			1506735	1317472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1955121	1357577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			760316	-91783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253397	259985
Autres charges			965858	532576
Total des charges d’exploitation (II) 			30854836	26296875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425043	-4750636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12500	
Autres intérêts et produits assimilés			3820	33707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16319	33707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34796	33707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390247	-4716930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3851		412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161363		150004	
Reprises sur provisions et transferts de charges	257354		343854	
Total des produits exceptionnels (VII)	422567		494270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72463		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34265		91732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106728		91733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315839		402537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211759		4216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31718765		22074216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31224437		26392824	
BENEFICE OU PERTE	494327		-4318608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427986		
Total Immobilisations corporelles		37826480		5858537
Total Immobilisations financières		79718		3503
Total Général		38334184		5862040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5483649	38201367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		38254466	5483649	38629353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413466	4561		418027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28452331	1950559		20402890
AMORTISSEMENTS Total Général	28865798	1955120		20820917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				874332
Total Provisions réglementées	1097421	20295	243384	874332
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				147500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1053564
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141958
Total Provisions pour risques et charges	1245327	248887	151192	1343022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	771414	1198110	874993	1094530
Sur comptes clients		163214		163214
Autres provisions pour dépréciation	76215			76215
Total Provisions pour dépréciation	847629	1361324	874993	1333959
TOTAL GENERAL	3190377	1630505	1269569	3551313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1596240	1012215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20295	243384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76215		76215	
Autres immobilisations financières	3503		3503	
Clients douteux ou litigieux	5200653	5200653		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100238	100238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16256	16256		
Impôts sur les bénéfices	785500	785500		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175867	175867		
Charges constatées d’avance	342	342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6358574	6278856	79718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7201	7201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3559391	3559391		
Personnel et comptes rattachés	927950	927950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606866	606866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129814	129814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92382	92382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283904	283904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6972	6972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5614480	5614480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	134