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BILAN MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS 2020 Siren 732017058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427986	413467	14519	5595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163738		163738	163738
Constructions	4497083	3436909	1060174	990562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28219000	24575429	3643572	3913850
Autres immobilisations corporelles	502282	439995	62287	76230
Immobilisations en cours	4419048		4419048	1358539
Avances et acomptes	25330		25330	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76215	76215		
Autres immobilisations financières	3503		3503	3503
TOTAL (I)	38334185	28942015	9392171	6512017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2059132	385017	1674115	604749
En cours de production de biens	365376		365376	52087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1157916	384667	773249	350645
Marchandises	47021	1729	45292	664
Avances et acomptes versés sur commandes	238		238	238
Clients et comptes rattachés	3746248		3746248	4138714
Autres créances	5962898		5962898	7814141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31702		31702	46300
Charges constatées d’avance	2500		2500	2500
TOTAL (II)	13373031	771413	12601618	13010038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51707216	29713428	21993789	19522055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8061500		8061500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806150		806150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2740121		2570994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4318608		169127	
Subventions d’investissement	800000			
Provisions réglementées	1097421		1349543	
TOTAL (I)	9186548		12957314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151192		190000	
Provisions pour charges	1094135		1143033	
TOTAL (III)	1245327		1333033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46712		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64750		64750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10079708		3838828	
Dettes fiscales et sociales	1363736		1324125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6972		3861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11561877		5231708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21993789		19522055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21521	359049	380570	375119
Production vendue biens	1814446	17045583	18860029	23420151
Production vendue services	43293	739060	782353	684533
Chiffres d’affaires nets	1879260	18143692	20022952	24479804
				
Production stockée			454108	-108330
Production immobilisée			4190	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555387	2132068
Autres produits			509601	5739
Total des produits d’exploitation (I)			21546238	26509280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82674	46068
Variation de stock (marchandises)			-38976	2867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10072311	10502578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1010847	14488
Autres achats et charges externes			9323916	5603229
Impôts, taxes et versements assimilés			362236	652893
Salaires et traitements			4129734	4974364
Charges sociales			1317472	1701354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1357577	1554900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-91783	489854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259985	387325
Autres charges			532576	649049
Total des charges d’exploitation (II) 			26296875	26578968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4750637	-69687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33707	7590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33707	7590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33707	7590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4716930	-62098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150004			
Reprises sur provisions et transferts de charges	343854		489563	
Total des produits exceptionnels (VII)	494270		489563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		5514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91732		122846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91733		128361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	402537		361203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			36278	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4216		93700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22043032		27006434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26501640		26837306	
BENEFICE OU PERTE	-4318608		169127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414501		13485
Total Immobilisations corporelles		33752236		5347521
Total Immobilisations financières				
Total Général		34166737		5361006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1273277	37826481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1273277	38254466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	408905	4561		413466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27249317	1353015	150000	28452331
AMORTISSEMENTS Total Général	27658222	1357576	150000	28865798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1097421
Total Provisions réglementées	1349543	91732	343854	1097421
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				151192
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				957616
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136519
Total Provisions pour risques et charges	1333033	295148	382854	1245327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	76215			76215
Sur stocks et en cours	703675	83167	15429	771414
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	779890	83167	15429	847629
TOTAL GENERAL	3462467	472047	742137	3190377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378315	398283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91732	343854	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76215		76215	
Autres immobilisations financières	3503		3503	
Clients douteux ou litigieux	3746248	3746248		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178017	178017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23423	23423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1226692	1086693		
Divers				
Groupe et associés	4484269	4484269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50496	50496		
Charges constatées d’avance	2500	2500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9791363	9711645	797180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46712	46712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10079707	10079707		
Personnel et comptes rattachés	765337	765337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572400	572400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344	344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25656	25656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6972	6972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11497128	11497128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel